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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.4091 |
0.7676 |
1.19% |
31.95% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
65.4091 |
1.19% |
2025/11/21 |
62.0561 |
-3.75% |
| 2025/12/04 |
64.6415 |
0.07% |
2025/11/20 |
64.4739 |
0.98% |
| 2025/12/03 |
64.5988 |
-0.14% |
2025/11/19 |
63.8497 |
0.18% |
| 2025/12/02 |
64.6863 |
0.27% |
2025/11/18 |
63.7379 |
-1.68% |
| 2025/12/01 |
64.5095 |
0.46% |
2025/11/17 |
64.8247 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
64.2145 |
-0.10% |
2025/11/14 |
64.7276 |
-2.35% |
| 2025/11/27 |
64.2812 |
-0.28% |
2025/11/13 |
66.2844 |
0.18% |
| 2025/11/26 |
64.4626 |
0.97% |
2025/11/12 |
66.1636 |
0.27% |
| 2025/11/25 |
63.8456 |
1.50% |
2025/11/11 |
65.9847 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
62.9028 |
1.36% |
2025/11/10 |
65.9419 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
1.19% |
1.86% |
0.23% |
8.60% |
20.48% |
29.16% |
31.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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