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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.8384 |
0.2173 |
0.34% |
30.79% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
64.8384 |
0.34% |
2025/09/17 |
63.9957 |
0.56% |
| 2025/09/30 |
64.6211 |
0.65% |
2025/09/16 |
63.6374 |
0.70% |
| 2025/09/29 |
64.2055 |
1.90% |
2025/09/15 |
63.1968 |
0.71% |
| 2025/09/26 |
63.0101 |
-1.16% |
2025/09/12 |
62.7511 |
0.96% |
| 2025/09/25 |
63.7476 |
-0.56% |
2025/09/11 |
62.1520 |
0.51% |
| 2025/09/24 |
64.1044 |
-0.07% |
2025/09/10 |
61.8354 |
0.85% |
| 2025/09/23 |
64.1491 |
0.22% |
2025/09/09 |
61.3135 |
1.10% |
| 2025/09/22 |
64.0055 |
0.80% |
2025/09/08 |
60.6441 |
0.69% |
| 2025/09/19 |
63.4949 |
-0.38% |
2025/09/05 |
60.2312 |
2.00% |
| 2025/09/18 |
63.7380 |
-0.40% |
2025/09/04 |
59.0529 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
0.34% |
1.15% |
8.57% |
16.80% |
26.31% |
19.55% |
30.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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