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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.0885 |
-0.2435 |
-0.30% |
23.18% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
34.43% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
82.0885 |
-0.30% |
2026/06/17 |
85.7632 |
0.37% |
| 2026/07/01 |
82.3320 |
-0.91% |
2026/06/16 |
85.4496 |
-0.22% |
| 2026/06/30 |
83.0856 |
1.01% |
2026/06/15 |
85.6355 |
4.16% |
| 2026/06/29 |
82.2536 |
1.00% |
2026/06/12 |
82.2153 |
2.88% |
| 2026/06/26 |
81.4365 |
-4.57% |
2026/06/11 |
79.9160 |
0.32% |
| 2026/06/25 |
85.3326 |
2.47% |
2026/06/10 |
79.6601 |
-3.97% |
| 2026/06/24 |
83.2760 |
0.69% |
2026/06/09 |
82.9543 |
2.15% |
| 2026/06/23 |
82.7032 |
-5.95% |
2026/06/08 |
81.2044 |
-1.50% |
| 2026/06/22 |
87.9353 |
1.29% |
2026/06/05 |
82.4415 |
-3.26% |
| 2026/06/18 |
86.8193 |
1.23% |
2026/06/04 |
85.2193 |
-2.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
-0.30% |
-3.80% |
-6.31% |
23.14% |
20.38% |
48.33% |
23.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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