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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.6870 |
0.12 |
0.23% |
2.25% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
50.6870 |
0.23% |
2025/04/11 |
47.9932 |
1.47% |
| 2025/04/28 |
50.5705 |
0.57% |
2025/04/10 |
47.2957 |
5.54% |
| 2025/04/25 |
50.2857 |
-0.00% |
2025/04/09 |
44.8142 |
-3.21% |
| 2025/04/24 |
50.2868 |
-0.66% |
2025/04/08 |
46.2996 |
1.03% |
| 2025/04/23 |
50.6196 |
1.70% |
2025/04/07 |
45.8283 |
-8.95% |
| 2025/04/22 |
49.7729 |
0.59% |
2025/04/03 |
50.3328 |
-1.99% |
| 2025/04/17 |
49.4808 |
0.91% |
2025/04/02 |
51.3547 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
49.0361 |
-0.57% |
2025/04/01 |
51.3344 |
1.23% |
| 2025/04/15 |
49.3157 |
0.34% |
2025/03/31 |
50.7096 |
-2.19% |
| 2025/04/14 |
49.1484 |
2.41% |
2025/03/28 |
51.8452 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
0.23% |
1.84% |
-2.23% |
3.18% |
-3.10% |
5.70% |
2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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