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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.7026 |
1.2083 |
1.50% |
22.60% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
34.43% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
81.7026 |
1.50% |
2026/05/04 |
78.8929 |
2.17% |
| 2026/05/15 |
80.4943 |
-3.50% |
2026/04/30 |
77.2204 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
83.4172 |
0.73% |
2026/04/29 |
77.1557 |
1.27% |
| 2026/05/13 |
82.8145 |
-0.14% |
2026/04/28 |
76.1881 |
-0.88% |
| 2026/05/12 |
82.9280 |
-1.88% |
2026/04/27 |
76.8674 |
0.04% |
| 2026/05/11 |
84.5171 |
1.17% |
2026/04/24 |
76.8394 |
1.43% |
| 2026/05/08 |
83.5421 |
-0.37% |
2026/04/23 |
75.7597 |
-0.14% |
| 2026/05/07 |
83.8532 |
1.17% |
2026/04/22 |
75.8641 |
-0.33% |
| 2026/05/06 |
82.8870 |
4.40% |
2026/04/21 |
76.1160 |
1.01% |
| 2026/05/05 |
79.3899 |
0.63% |
2026/04/20 |
75.3542 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
1.50% |
-3.33% |
7.50% |
11.62% |
28.19% |
53.13% |
22.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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