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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
183.7309 |
-0.1254 |
-0.07% |
1.81% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
183.7309 |
-0.07% |
2026/06/18 |
183.7430 |
-0.02% |
| 2026/07/01 |
183.8563 |
-0.07% |
2026/06/17 |
183.7857 |
-0.05% |
| 2026/06/30 |
183.9764 |
0.03% |
2026/06/16 |
183.8840 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
183.9131 |
-0.00% |
2026/06/15 |
183.7687 |
0.25% |
| 2026/06/26 |
183.9186 |
-0.04% |
2026/06/12 |
183.3146 |
0.13% |
| 2026/06/25 |
183.9931 |
0.06% |
2026/06/11 |
183.0790 |
-0.01% |
| 2026/06/24 |
183.8786 |
0.04% |
2026/06/10 |
183.1057 |
-0.01% |
| 2026/06/23 |
183.8142 |
0.02% |
2026/06/09 |
183.1217 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
183.7827 |
0.06% |
2026/06/08 |
183.0242 |
-0.05% |
| 2026/06/19 |
183.6752 |
-0.04% |
2026/06/05 |
183.1152 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
-0.07% |
-0.14% |
0.22% |
2.57% |
1.85% |
3.65% |
1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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