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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.6894 |
0.05 |
0.03% |
2.69% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
176.6894 |
0.03% |
2025/05/29 |
175.6181 |
0.17% |
| 2025/06/11 |
176.6403 |
0.08% |
2025/05/28 |
175.3214 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
176.4930 |
0.10% |
2025/05/27 |
175.2389 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
176.3159 |
0.10% |
2025/05/26 |
175.2175 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
176.1345 |
-0.04% |
2025/05/23 |
175.1154 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
176.2110 |
0.10% |
2025/05/22 |
175.2013 |
-0.07% |
| 2025/06/04 |
176.0392 |
0.10% |
2025/05/21 |
175.3201 |
-0.02% |
| 2025/06/03 |
175.8637 |
0.06% |
2025/05/20 |
175.3587 |
0.13% |
| 2025/06/02 |
175.7567 |
0.01% |
2025/05/19 |
175.1296 |
-0.07% |
| 2025/05/30 |
175.7313 |
0.06% |
2025/05/16 |
175.2547 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.03% |
0.27% |
1.13% |
1.25% |
2.56% |
9.13% |
2.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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