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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.1304 |
-0.3193 |
-0.18% |
-0.74% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
179.1304 |
-0.18% |
2026/03/19 |
179.9953 |
-0.37% |
| 2026/04/01 |
179.4497 |
0.46% |
2026/03/18 |
180.6682 |
0.14% |
| 2026/03/31 |
178.6290 |
0.12% |
2026/03/17 |
180.4217 |
0.13% |
| 2026/03/30 |
178.4082 |
-0.17% |
2026/03/16 |
180.1956 |
-0.01% |
| 2026/03/27 |
178.7101 |
-0.41% |
2026/03/13 |
180.2226 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
179.4388 |
-0.10% |
2026/03/12 |
180.6333 |
-0.29% |
| 2026/03/25 |
179.6190 |
0.32% |
2026/03/11 |
181.1578 |
-0.14% |
| 2026/03/24 |
179.0374 |
0.00% |
2026/03/10 |
181.4189 |
0.56% |
| 2026/03/23 |
179.0309 |
-0.40% |
2026/03/09 |
180.4091 |
-0.79% |
| 2026/03/20 |
179.7462 |
-0.14% |
2026/03/06 |
181.8508 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
-0.18% |
-0.17% |
-1.83% |
-0.70% |
-0.59% |
2.88% |
-0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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