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施羅德歐元企業債券基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.8939 |
0.0041 |
0.02% |
1.17% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.88% |
4.52% |
-2.86% |
8.80% |
4.59% |
-1.16% |
-16.36% |
9.66% |
5.98% |
3.44% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積
基金資料
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1.主要透過投資於各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券，但現金與各國政府債券加總最高可投資20%，亦有投資高收益債券、新興市場債券與可轉債的彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
24.8939 |
0.02% |
2026/06/18 |
24.8504 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
24.8898 |
-0.15% |
2026/06/17 |
24.8758 |
-0.02% |
| 2026/06/30 |
24.9277 |
0.02% |
2026/06/16 |
24.8820 |
0.12% |
| 2026/06/29 |
24.9218 |
-0.01% |
2026/06/15 |
24.8520 |
0.32% |
| 2026/06/26 |
24.9231 |
-0.01% |
2026/06/12 |
24.7722 |
0.23% |
| 2026/06/25 |
24.9262 |
0.09% |
2026/06/11 |
24.7147 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
24.9041 |
0.14% |
2026/06/10 |
24.7109 |
-0.01% |
| 2026/06/23 |
24.8684 |
0.16% |
2026/06/09 |
24.7130 |
-0.03% |
| 2026/06/22 |
24.8281 |
0.04% |
2026/06/08 |
24.7198 |
-0.05% |
| 2026/06/19 |
24.8181 |
-0.13% |
2026/06/05 |
24.7320 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積 |
0.02% |
-0.13% |
0.39% |
2.28% |
1.29% |
2.61% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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