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施羅德歐元股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
63.6409 |
0.6416 |
1.02% |
11.29% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.27% |
15.53% |
-17.61% |
23.69% |
-1.53% |
21.34% |
-14.91% |
5.34% |
12.30% |
21.58% |
| 施羅德歐元股票基金-A/累積
基金資料
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1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增值。2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
63.6409 |
1.02% |
2026/06/18 |
63.3783 |
0.51% |
| 2026/07/01 |
62.9993 |
0.43% |
2026/06/17 |
63.0576 |
0.63% |
| 2026/06/30 |
62.7282 |
1.36% |
2026/06/16 |
62.6608 |
-0.70% |
| 2026/06/29 |
61.8886 |
0.67% |
2026/06/15 |
63.1028 |
2.50% |
| 2026/06/26 |
61.4779 |
-2.11% |
2026/06/12 |
61.5623 |
1.16% |
| 2026/06/25 |
62.8045 |
1.03% |
2026/06/11 |
60.8559 |
0.24% |
| 2026/06/24 |
62.1652 |
-0.37% |
2026/06/10 |
60.7110 |
-1.55% |
| 2026/06/23 |
62.3960 |
-1.72% |
2026/06/09 |
61.6679 |
1.06% |
| 2026/06/22 |
63.4873 |
0.06% |
2026/06/08 |
61.0217 |
-0.59% |
| 2026/06/19 |
63.4491 |
0.11% |
2026/06/05 |
61.3816 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/累積 |
1.02% |
1.33% |
4.29% |
12.99% |
10.21% |
16.16% |
11.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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