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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.1735 |
0.0828 |
0.23% |
-2.74% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
36.1735 |
0.23% |
2026/03/09 |
36.7802 |
-0.58% |
| 2026/03/20 |
36.0907 |
-0.89% |
2026/03/06 |
36.9947 |
-2.62% |
| 2026/03/19 |
36.4139 |
-2.39% |
2026/03/05 |
37.9895 |
-0.61% |
| 2026/03/18 |
37.3069 |
-0.26% |
2026/03/04 |
38.2209 |
1.67% |
| 2026/03/17 |
37.4052 |
0.14% |
2026/03/03 |
37.5945 |
-2.85% |
| 2026/03/16 |
37.3532 |
-0.33% |
2026/03/02 |
38.6957 |
-1.87% |
| 2026/03/13 |
37.4765 |
0.17% |
2026/02/27 |
39.4314 |
0.13% |
| 2026/03/12 |
37.4129 |
-0.46% |
2026/02/26 |
39.3812 |
0.23% |
| 2026/03/11 |
37.5863 |
-0.24% |
2026/02/25 |
39.2900 |
0.37% |
| 2026/03/10 |
37.6766 |
2.44% |
2026/02/24 |
39.1455 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.23% |
-3.16% |
-7.94% |
-1.95% |
-2.97% |
3.37% |
-2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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