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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
120.9677 |
-0.1561 |
-0.13% |
15.61% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
120.9677 |
-0.13% |
2025/10/30 |
119.9409 |
0.01% |
| 2025/11/12 |
121.1238 |
1.06% |
2025/10/29 |
119.9257 |
0.17% |
| 2025/11/11 |
119.8577 |
0.05% |
2025/10/28 |
119.7208 |
-0.40% |
| 2025/11/10 |
119.7920 |
1.52% |
2025/10/27 |
120.2036 |
0.42% |
| 2025/11/07 |
117.9962 |
-0.99% |
2025/10/24 |
119.7025 |
0.15% |
| 2025/11/06 |
119.1722 |
-0.08% |
2025/10/23 |
119.5211 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
119.2732 |
0.09% |
2025/10/22 |
119.6038 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
119.1673 |
-0.77% |
2025/10/21 |
119.2824 |
0.40% |
| 2025/11/03 |
120.0964 |
0.36% |
2025/10/20 |
118.8027 |
0.76% |
| 2025/10/31 |
119.6598 |
-0.23% |
2025/10/17 |
117.9121 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.13% |
1.51% |
1.59% |
4.84% |
5.96% |
19.92% |
15.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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