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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
127.1188 |
-0.4538 |
-0.36% |
3.30% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
17.61% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
127.1188 |
-0.36% |
2026/01/16 |
127.6926 |
-0.08% |
| 2026/01/29 |
127.5726 |
0.31% |
2026/01/15 |
127.7930 |
0.44% |
| 2026/01/28 |
127.1725 |
-0.40% |
2026/01/14 |
127.2393 |
-0.29% |
| 2026/01/27 |
127.6870 |
0.46% |
2026/01/13 |
127.6034 |
-0.02% |
| 2026/01/26 |
127.0992 |
0.07% |
2026/01/12 |
127.6325 |
0.49% |
| 2026/01/23 |
127.0159 |
0.09% |
2026/01/09 |
127.0114 |
1.20% |
| 2026/01/22 |
126.9077 |
1.27% |
2026/01/08 |
125.5057 |
-0.23% |
| 2026/01/21 |
125.3208 |
0.06% |
2026/01/07 |
125.7956 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
125.2421 |
-1.26% |
2026/01/06 |
125.6309 |
0.94% |
| 2026/01/19 |
126.8404 |
-0.67% |
2026/01/05 |
124.4587 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.36% |
0.08% |
3.30% |
5.98% |
9.36% |
16.61% |
3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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