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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
136.5008 |
1.3803 |
1.02% |
10.92% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
17.61% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
136.5008 |
1.02% |
2026/06/18 |
134.6324 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
135.1205 |
-0.05% |
2026/06/17 |
134.8485 |
0.38% |
| 2026/06/30 |
135.1875 |
0.86% |
2026/06/16 |
134.3341 |
-0.27% |
| 2026/06/29 |
134.0298 |
0.83% |
2026/06/15 |
134.7045 |
1.33% |
| 2026/06/26 |
132.9273 |
-1.47% |
2026/06/12 |
132.9315 |
0.81% |
| 2026/06/25 |
134.9171 |
0.61% |
2026/06/11 |
131.8663 |
0.51% |
| 2026/06/24 |
134.1012 |
0.08% |
2026/06/10 |
131.1979 |
-0.92% |
| 2026/06/23 |
133.9967 |
-0.76% |
2026/06/09 |
132.4209 |
0.29% |
| 2026/06/22 |
135.0286 |
0.21% |
2026/06/08 |
132.0335 |
-0.39% |
| 2026/06/19 |
134.7474 |
0.09% |
2026/06/05 |
132.5516 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
1.02% |
1.17% |
3.74% |
9.98% |
10.33% |
18.46% |
10.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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