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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
124.1141 |
-1.1251 |
-0.90% |
0.86% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
17.61% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
124.1141 |
-0.90% |
2026/03/19 |
123.3060 |
-1.90% |
| 2026/04/01 |
125.2392 |
1.60% |
2026/03/18 |
125.6944 |
-0.46% |
| 2026/03/31 |
123.2630 |
1.05% |
2026/03/17 |
126.2732 |
0.44% |
| 2026/03/30 |
121.9881 |
0.48% |
2026/03/16 |
125.7252 |
-0.16% |
| 2026/03/27 |
121.4065 |
-1.30% |
2026/03/13 |
125.9294 |
0.28% |
| 2026/03/26 |
123.0022 |
-0.16% |
2026/03/12 |
125.5723 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
123.1981 |
1.93% |
2026/03/11 |
125.9762 |
-0.37% |
| 2026/03/24 |
120.8599 |
-1.09% |
2026/03/10 |
126.4474 |
1.96% |
| 2026/03/23 |
122.1918 |
-0.30% |
2026/03/09 |
124.0133 |
-0.58% |
| 2026/03/20 |
122.5633 |
-0.60% |
2026/03/06 |
124.7370 |
-1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.90% |
0.90% |
-3.92% |
0.32% |
4.22% |
13.17% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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