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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
31.6239 |
-0.18 |
-0.57% |
10.64% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
31.6239 |
-0.57% |
2025/05/29 |
31.4194 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
31.8036 |
-0.07% |
2025/05/28 |
31.3904 |
-0.24% |
| 2025/06/10 |
31.8246 |
0.00% |
2025/05/27 |
31.4649 |
0.54% |
| 2025/06/09 |
31.8234 |
-0.10% |
2025/05/26 |
31.2965 |
1.52% |
| 2025/06/06 |
31.8565 |
0.01% |
2025/05/23 |
30.8290 |
-1.01% |
| 2025/06/05 |
31.8548 |
0.59% |
2025/05/22 |
31.1434 |
-0.50% |
| 2025/06/04 |
31.6665 |
0.48% |
2025/05/21 |
31.2986 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
31.5144 |
0.07% |
2025/05/20 |
31.3145 |
1.41% |
| 2025/06/02 |
31.4924 |
-0.13% |
2025/05/19 |
30.8796 |
0.08% |
| 2025/05/30 |
31.5338 |
0.36% |
2025/05/16 |
30.8547 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
-0.57% |
-0.72% |
3.79% |
3.92% |
6.23% |
3.87% |
10.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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