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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.2994 |
0.4039 |
1.27% |
3.13% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
9.57% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
32.2994 |
1.27% |
2026/01/08 |
31.9425 |
-0.23% |
| 2026/01/21 |
31.8955 |
0.06% |
2026/01/07 |
32.0163 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
31.8755 |
-1.26% |
2026/01/06 |
31.9744 |
0.94% |
| 2026/01/19 |
32.2822 |
-0.67% |
2026/01/05 |
31.6761 |
0.59% |
| 2026/01/16 |
32.4991 |
-0.08% |
2026/01/02 |
31.4890 |
0.54% |
| 2026/01/15 |
32.5247 |
0.44% |
2025/12/30 |
31.3196 |
0.53% |
| 2026/01/14 |
32.3837 |
-0.29% |
2025/12/29 |
31.1555 |
0.21% |
| 2026/01/13 |
32.4764 |
-0.02% |
2025/12/23 |
31.0896 |
0.49% |
| 2026/01/12 |
32.4838 |
0.49% |
2025/12/22 |
30.9378 |
0.34% |
| 2026/01/09 |
32.3258 |
1.20% |
2025/12/19 |
30.8331 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
1.27% |
-0.69% |
4.40% |
4.25% |
6.31% |
8.89% |
3.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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