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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
33.5383 |
0.3392 |
1.02% |
7.08% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
9.57% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
33.5383 |
1.02% |
2026/06/18 |
33.6648 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
33.1991 |
-0.05% |
2026/06/17 |
33.7188 |
0.38% |
| 2026/06/30 |
33.2156 |
0.86% |
2026/06/16 |
33.5902 |
-0.27% |
| 2026/06/29 |
32.9312 |
0.83% |
2026/06/15 |
33.6828 |
1.33% |
| 2026/06/26 |
32.6603 |
-1.47% |
2026/06/12 |
33.2395 |
0.81% |
| 2026/06/25 |
33.1491 |
-1.14% |
2026/06/11 |
32.9731 |
0.51% |
| 2026/06/24 |
33.5319 |
0.08% |
2026/06/10 |
32.8060 |
-0.92% |
| 2026/06/23 |
33.5058 |
-0.76% |
2026/06/09 |
33.1118 |
0.29% |
| 2026/06/22 |
33.7638 |
0.21% |
2026/06/08 |
33.0150 |
-0.39% |
| 2026/06/19 |
33.6935 |
0.09% |
2026/06/05 |
33.1445 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
1.02% |
1.17% |
1.93% |
8.07% |
6.51% |
10.38% |
7.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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