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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
30.5817 |
0.2521 |
0.83% |
6.99% |
2025/10/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
30.5817 |
0.83% |
2025/09/17 |
30.6893 |
-0.50% |
| 2025/09/30 |
30.3296 |
0.39% |
2025/09/16 |
30.8427 |
-0.25% |
| 2025/09/29 |
30.2104 |
-0.10% |
2025/09/15 |
30.9188 |
0.30% |
| 2025/09/26 |
30.2396 |
0.66% |
2025/09/12 |
30.8251 |
0.36% |
| 2025/09/25 |
30.0403 |
-2.25% |
2025/09/11 |
30.7132 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
30.7325 |
-0.54% |
2025/09/10 |
30.7097 |
0.49% |
| 2025/09/23 |
30.8985 |
0.41% |
2025/09/09 |
30.5614 |
0.09% |
| 2025/09/22 |
30.7730 |
-0.30% |
2025/09/08 |
30.5329 |
0.00% |
| 2025/09/19 |
30.8643 |
0.14% |
2025/09/05 |
30.5329 |
0.06% |
| 2025/09/18 |
30.8224 |
0.43% |
2025/09/04 |
30.5149 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
0.83% |
-0.49% |
-0.43% |
0.75% |
2.93% |
5.59% |
6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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