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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.2914 |
0.15 |
0.51% |
2.48% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
29.2914 |
0.51% |
2025/04/11 |
27.0028 |
-0.97% |
| 2025/04/28 |
29.1424 |
0.74% |
2025/04/10 |
27.2679 |
4.68% |
| 2025/04/25 |
28.9285 |
0.89% |
2025/04/09 |
26.0476 |
-4.04% |
| 2025/04/24 |
28.6721 |
0.46% |
2025/04/08 |
27.1442 |
2.36% |
| 2025/04/23 |
28.5399 |
2.00% |
2025/04/07 |
26.5183 |
-4.84% |
| 2025/04/22 |
27.9814 |
-0.30% |
2025/04/04 |
27.8674 |
-5.33% |
| 2025/04/17 |
28.0669 |
0.01% |
2025/04/02 |
29.4349 |
-0.93% |
| 2025/04/16 |
28.0652 |
-0.38% |
2025/04/01 |
29.7114 |
0.96% |
| 2025/04/15 |
28.1730 |
1.42% |
2025/03/31 |
29.4276 |
-1.44% |
| 2025/04/14 |
27.7783 |
2.87% |
2025/03/28 |
29.8563 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
0.51% |
4.68% |
-1.89% |
-1.64% |
1.99% |
-0.41% |
2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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