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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
323.1496 |
1.32 |
0.41% |
4.90% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
323.1496 |
0.41% |
2025/04/11 |
309.3490 |
1.42% |
| 2025/04/28 |
321.8251 |
-0.36% |
2025/04/10 |
305.0286 |
4.76% |
| 2025/04/25 |
322.9816 |
-0.15% |
2025/04/09 |
291.1756 |
-2.12% |
| 2025/04/24 |
323.4635 |
-0.48% |
2025/04/08 |
297.4749 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
325.0205 |
1.92% |
2025/04/07 |
297.3096 |
-10.42% |
| 2025/04/22 |
318.9021 |
1.20% |
2025/04/03 |
331.8769 |
-2.63% |
| 2025/04/17 |
315.1185 |
0.65% |
2025/04/02 |
340.8372 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
313.0809 |
-1.23% |
2025/04/01 |
340.7618 |
0.92% |
| 2025/04/15 |
316.9639 |
-0.19% |
2025/03/31 |
337.6442 |
-1.92% |
| 2025/04/14 |
317.5771 |
2.66% |
2025/03/28 |
344.2559 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
0.41% |
1.33% |
-6.13% |
4.82% |
-2.34% |
10.99% |
4.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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