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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
348.2773 |
0.9858 |
0.28% |
-12.73% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
29.54% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
348.2773 |
0.28% |
2026/06/16 |
363.9057 |
-1.36% |
| 2026/06/30 |
347.2915 |
0.50% |
2026/06/15 |
368.9104 |
1.74% |
| 2026/06/29 |
345.5524 |
1.90% |
2026/06/12 |
362.5896 |
2.13% |
| 2026/06/26 |
339.1098 |
-2.27% |
2026/06/11 |
355.0115 |
-0.93% |
| 2026/06/25 |
346.9755 |
-0.48% |
2026/06/10 |
358.3445 |
-1.25% |
| 2026/06/24 |
348.6550 |
-0.28% |
2026/06/09 |
362.8675 |
0.39% |
| 2026/06/23 |
349.6269 |
-2.51% |
2026/06/08 |
361.4583 |
-1.55% |
| 2026/06/22 |
358.6183 |
-0.11% |
2026/06/05 |
367.1669 |
-1.47% |
| 2026/06/18 |
359.0158 |
-0.91% |
2026/06/04 |
372.6305 |
-0.98% |
| 2026/06/17 |
362.3040 |
-0.44% |
2026/06/03 |
376.3164 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
0.28% |
0.38% |
-9.07% |
-6.88% |
-14.63% |
0.98% |
-12.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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