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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
419.0095 |
-0.3283 |
-0.08% |
5.00% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
29.54% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
419.0095 |
-0.08% |
2025/12/31 |
399.0696 |
-0.37% |
| 2026/01/14 |
419.3378 |
-0.61% |
2025/12/30 |
400.5639 |
1.47% |
| 2026/01/13 |
421.9247 |
0.75% |
2025/12/29 |
394.7442 |
-0.75% |
| 2026/01/12 |
418.7662 |
1.34% |
2025/12/23 |
397.7381 |
-0.33% |
| 2026/01/09 |
413.2339 |
1.14% |
2025/12/22 |
399.0531 |
0.85% |
| 2026/01/08 |
408.5703 |
-0.87% |
2025/12/19 |
395.6862 |
0.42% |
| 2026/01/07 |
412.1412 |
-0.81% |
2025/12/18 |
394.0138 |
-0.35% |
| 2026/01/06 |
415.5108 |
1.54% |
2025/12/17 |
395.4025 |
1.35% |
| 2026/01/05 |
409.2235 |
0.31% |
2025/12/16 |
390.1225 |
-1.97% |
| 2026/01/02 |
407.9738 |
2.23% |
2025/12/15 |
397.9422 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.08% |
2.56% |
5.29% |
3.24% |
N/A% |
40.37% |
5.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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