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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
283.5233 |
0.2354 |
0.08% |
26.73% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
283.5233 |
0.08% |
2025/09/17 |
280.2155 |
1.48% |
| 2025/09/30 |
283.2879 |
0.77% |
2025/09/16 |
276.1334 |
0.25% |
| 2025/09/29 |
281.1180 |
1.62% |
2025/09/15 |
275.4551 |
0.71% |
| 2025/09/26 |
276.6497 |
-0.97% |
2025/09/12 |
273.5075 |
0.79% |
| 2025/09/25 |
279.3615 |
0.21% |
2025/09/11 |
271.3591 |
0.65% |
| 2025/09/24 |
278.7889 |
0.67% |
2025/09/10 |
269.6061 |
0.53% |
| 2025/09/23 |
276.9316 |
-0.31% |
2025/09/09 |
268.1726 |
0.24% |
| 2025/09/22 |
277.7951 |
-0.14% |
2025/09/08 |
267.5339 |
1.01% |
| 2025/09/19 |
278.1710 |
-0.28% |
2025/09/05 |
264.8460 |
1.70% |
| 2025/09/18 |
278.9581 |
-0.45% |
2025/09/04 |
260.4182 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.08% |
1.70% |
7.26% |
15.01% |
20.50% |
14.69% |
26.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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