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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
245.6627 |
-1.31 |
-0.53% |
9.81% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
245.6627 |
-0.53% |
2025/05/29 |
242.3200 |
0.45% |
| 2025/06/11 |
246.9754 |
0.44% |
2025/05/28 |
241.2413 |
-0.17% |
| 2025/06/10 |
245.8860 |
0.23% |
2025/05/27 |
241.6598 |
-0.32% |
| 2025/06/09 |
245.3191 |
0.49% |
2025/05/26 |
242.4408 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
244.1120 |
-0.03% |
2025/05/23 |
242.0568 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
244.1914 |
0.78% |
2025/05/22 |
242.3229 |
-1.14% |
| 2025/06/04 |
242.2950 |
0.76% |
2025/05/21 |
245.1252 |
0.72% |
| 2025/06/03 |
240.4621 |
0.39% |
2025/05/20 |
243.3698 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
239.5310 |
0.13% |
2025/05/19 |
242.4827 |
-0.31% |
| 2025/05/30 |
239.2279 |
-1.28% |
2025/05/16 |
243.2422 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.53% |
0.60% |
0.80% |
6.61% |
5.27% |
12.95% |
9.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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