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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
251.6481 |
-2.2099 |
-0.87% |
-9.22% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
251.6481 |
-0.87% |
2026/03/19 |
255.5581 |
-3.13% |
| 2026/04/01 |
253.8580 |
2.00% |
2026/03/18 |
263.8086 |
-1.13% |
| 2026/03/31 |
248.8871 |
-0.10% |
2026/03/17 |
266.8164 |
-0.04% |
| 2026/03/30 |
249.1359 |
-0.13% |
2026/03/16 |
266.9257 |
0.67% |
| 2026/03/27 |
249.4642 |
-1.34% |
2026/03/13 |
265.1385 |
0.57% |
| 2026/03/26 |
252.8595 |
-1.31% |
2026/03/12 |
263.6470 |
-1.84% |
| 2026/03/25 |
256.2242 |
1.84% |
2026/03/11 |
268.5858 |
0.05% |
| 2026/03/24 |
251.5998 |
-1.41% |
2026/03/10 |
268.4407 |
2.68% |
| 2026/03/23 |
255.2037 |
0.88% |
2026/03/09 |
261.4275 |
-0.49% |
| 2026/03/20 |
252.9865 |
-1.01% |
2026/03/06 |
262.7156 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.87% |
-0.48% |
-7.33% |
-10.59% |
-12.16% |
6.41% |
-9.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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