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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
247.4524 |
0.0451 |
0.02% |
-10.73% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
247.4524 |
0.02% |
2026/06/16 |
253.3527 |
-0.71% |
| 2026/06/30 |
247.4073 |
0.35% |
2026/06/15 |
255.1685 |
1.81% |
| 2026/06/29 |
246.5440 |
1.52% |
2026/06/12 |
250.6207 |
1.92% |
| 2026/06/26 |
242.8436 |
-1.79% |
2026/06/11 |
245.8941 |
-1.00% |
| 2026/06/25 |
247.2705 |
0.11% |
2026/06/10 |
248.3830 |
-1.14% |
| 2026/06/24 |
246.9970 |
0.58% |
2026/06/09 |
251.2507 |
0.51% |
| 2026/06/23 |
245.5656 |
-2.26% |
2026/06/08 |
249.9677 |
-1.14% |
| 2026/06/22 |
251.2392 |
-0.30% |
2026/06/05 |
252.8408 |
-1.31% |
| 2026/06/18 |
252.0076 |
-0.42% |
2026/06/04 |
256.2023 |
-0.88% |
| 2026/06/17 |
253.0664 |
-0.11% |
2026/06/03 |
258.4768 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.02% |
0.07% |
-5.38% |
-1.67% |
-12.08% |
1.00% |
-10.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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