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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
281.4754 |
1.7629 |
0.63% |
25.82% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
281.4754 |
0.63% |
2025/11/21 |
273.2570 |
-2.57% |
| 2025/12/04 |
279.7125 |
0.39% |
2025/11/20 |
280.4512 |
-0.07% |
| 2025/12/03 |
278.6215 |
-0.36% |
2025/11/19 |
280.6412 |
0.52% |
| 2025/12/02 |
279.6154 |
-0.14% |
2025/11/18 |
279.1822 |
-1.43% |
| 2025/12/01 |
280.0171 |
0.54% |
2025/11/17 |
283.2220 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
278.5147 |
0.19% |
2025/11/14 |
283.8533 |
-1.96% |
| 2025/11/27 |
277.9741 |
-0.20% |
2025/11/13 |
289.5245 |
0.61% |
| 2025/11/26 |
278.5268 |
0.14% |
2025/11/12 |
287.7659 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
278.1242 |
0.80% |
2025/11/11 |
287.2752 |
0.42% |
| 2025/11/24 |
275.9045 |
0.97% |
2025/11/10 |
286.0624 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.63% |
1.06% |
0.21% |
6.28% |
15.27% |
22.50% |
25.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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