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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
284.8775 |
-3.8613 |
-1.34% |
2.77% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
284.8775 |
-1.34% |
2026/01/16 |
281.0357 |
-0.31% |
| 2026/01/29 |
288.7388 |
0.19% |
2026/01/15 |
281.9188 |
0.04% |
| 2026/01/28 |
288.1851 |
1.08% |
2026/01/14 |
281.7928 |
-0.47% |
| 2026/01/27 |
285.0919 |
1.66% |
2026/01/13 |
283.1264 |
0.23% |
| 2026/01/26 |
280.4290 |
0.26% |
2026/01/12 |
282.4834 |
0.21% |
| 2026/01/23 |
279.6925 |
-0.65% |
2026/01/09 |
281.8953 |
0.58% |
| 2026/01/22 |
281.5186 |
0.92% |
2026/01/08 |
280.2763 |
-1.29% |
| 2026/01/21 |
278.9597 |
0.52% |
2026/01/07 |
283.9436 |
-0.51% |
| 2026/01/20 |
277.5121 |
-0.91% |
2026/01/06 |
285.3998 |
1.31% |
| 2026/01/19 |
280.0670 |
-0.34% |
2026/01/05 |
281.6997 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
-1.34% |
1.85% |
2.54% |
0.37% |
15.16% |
28.69% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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