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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6078 |
0.01 |
0.14% |
-1.49% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.41% |
-2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
-2.03% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
4.6078 |
0.14% |
2025/04/11 |
4.5786 |
-0.19% |
| 2025/04/28 |
4.6012 |
0.02% |
2025/04/10 |
4.5873 |
0.27% |
| 2025/04/25 |
4.6003 |
0.21% |
2025/04/09 |
4.5750 |
-0.55% |
| 2025/04/24 |
4.5908 |
-0.56% |
2025/04/08 |
4.6001 |
-0.22% |
| 2025/04/23 |
4.6167 |
0.18% |
2025/04/07 |
4.6101 |
-0.62% |
| 2025/04/22 |
4.6086 |
0.08% |
2025/04/04 |
4.6388 |
0.19% |
| 2025/04/17 |
4.6048 |
0.15% |
2025/04/02 |
4.6300 |
-0.06% |
| 2025/04/16 |
4.5981 |
0.08% |
2025/04/01 |
4.6329 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
4.5944 |
0.12% |
2025/03/31 |
4.6281 |
0.04% |
| 2025/04/14 |
4.5891 |
0.23% |
2025/03/28 |
4.6263 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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