施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7536 -0.02 -0.43% -0.44% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.10% -7.41% -2.55% 0.27% -4.59% 3.80% 3.37% -6.98% -7.31% 0.65%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 4.7536 -0.43% 2024/03/14 4.7728 0.05%
2024/03/27 4.7741 -0.07% 2024/03/13 4.7704 -0.05%
2024/03/26 4.7776 0.02% 2024/03/12 4.7726 0.01%
2024/03/25 4.7768 -0.08% 2024/03/11 4.7720 0.12%
2024/03/22 4.7807 0.04% 2024/03/08 4.7662 0.01%
2024/03/21 4.7789 0.19% 2024/03/07 4.7655 0.12%
2024/03/20 4.7699 0.08% 2024/03/06 4.7600 0.06%
2024/03/19 4.7659 -0.01% 2024/03/05 4.7572 -0.03%
2024/03/18 4.7666 0.00% 2024/03/04 4.7584 0.00%
2024/03/15 4.7666 -0.13% 2024/03/01 4.7583 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元 -0.43% -0.53% -0.46% -0.26% 0.62% -0.10% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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