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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4487 |
-0.0038 |
-0.09% |
-3.10% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
-2.03% |
-1.85% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
4.4487 |
-0.09% |
2026/06/18 |
4.4854 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
4.4525 |
-0.13% |
2026/06/17 |
4.4896 |
0.15% |
| 2026/06/30 |
4.4581 |
0.05% |
2026/06/16 |
4.4827 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
4.4559 |
0.05% |
2026/06/15 |
4.4786 |
0.61% |
| 2026/06/26 |
4.4538 |
0.03% |
2026/06/12 |
4.4516 |
0.17% |
| 2026/06/25 |
4.4524 |
-0.36% |
2026/06/11 |
4.4441 |
-0.02% |
| 2026/06/24 |
4.4685 |
-0.03% |
2026/06/10 |
4.4448 |
0.02% |
| 2026/06/23 |
4.4697 |
0.02% |
2026/06/09 |
4.4440 |
-0.02% |
| 2026/06/22 |
4.4690 |
-0.12% |
2026/06/08 |
4.4449 |
-0.33% |
| 2026/06/19 |
4.4743 |
-0.25% |
2026/06/05 |
4.4598 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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