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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3664 |
0.02 |
0.11% |
2.04% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.25% |
1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
4.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.3664 |
0.11% |
2025/05/29 |
16.2901 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
16.3484 |
-0.00% |
2025/05/28 |
16.2999 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
16.3490 |
0.09% |
2025/05/27 |
16.3034 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
16.3335 |
-0.04% |
2025/05/26 |
16.2974 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
16.3407 |
0.04% |
2025/05/23 |
16.2761 |
0.12% |
| 2025/06/05 |
16.3348 |
0.11% |
2025/05/22 |
16.2564 |
0.16% |
| 2025/06/04 |
16.3172 |
-0.08% |
2025/05/21 |
16.2300 |
-0.15% |
| 2025/06/03 |
16.3298 |
0.05% |
2025/05/20 |
16.2547 |
0.18% |
| 2025/06/02 |
16.3215 |
0.05% |
2025/05/19 |
16.2258 |
-0.24% |
| 2025/05/30 |
16.3128 |
0.14% |
2025/05/16 |
16.2653 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
0.11% |
0.19% |
0.90% |
1.49% |
1.91% |
5.29% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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