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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7567 |
0.0208 |
0.12% |
-0.16% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
4.64% |
4.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
16.7567 |
0.12% |
2026/01/08 |
16.7970 |
0.05% |
| 2026/01/21 |
16.7359 |
0.02% |
2026/01/07 |
16.7889 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
16.7333 |
-0.16% |
2026/01/06 |
16.7639 |
-0.18% |
| 2026/01/19 |
16.7608 |
-0.06% |
2026/01/05 |
16.7939 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
16.7707 |
-0.02% |
2026/01/02 |
16.7835 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
16.7740 |
-0.03% |
2025/12/30 |
16.7833 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
16.7794 |
0.03% |
2025/12/29 |
16.7793 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
16.7740 |
-0.05% |
2025/12/23 |
16.7788 |
0.19% |
| 2026/01/12 |
16.7829 |
0.16% |
2025/12/22 |
16.7476 |
-0.18% |
| 2026/01/09 |
16.7564 |
-0.24% |
2025/12/19 |
16.7784 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
0.12% |
-0.10% |
0.05% |
0.06% |
1.52% |
4.68% |
-0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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