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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.8070 |
-0.0096 |
-0.20% |
-2.53% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
4.8070 |
-0.20% |
2026/05/04 |
4.8293 |
0.18% |
| 2026/05/15 |
4.8166 |
-0.29% |
2026/04/30 |
4.8206 |
-0.71% |
| 2026/05/14 |
4.8304 |
-0.07% |
2026/04/29 |
4.8552 |
-0.01% |
| 2026/05/13 |
4.8338 |
0.02% |
2026/04/28 |
4.8556 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
4.8327 |
-0.19% |
2026/04/27 |
4.8593 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
4.8419 |
0.04% |
2026/04/24 |
4.8582 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
4.8401 |
-0.00% |
2026/04/23 |
4.8604 |
-0.21% |
| 2026/05/07 |
4.8403 |
0.33% |
2026/04/22 |
4.8707 |
-0.00% |
| 2026/05/06 |
4.8242 |
-0.02% |
2026/04/21 |
4.8708 |
0.11% |
| 2026/05/05 |
4.8254 |
-0.08% |
2026/04/20 |
4.8656 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.20% |
-0.72% |
-1.06% |
-2.60% |
-3.20% |
-3.22% |
-2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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