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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.8114 |
-0.0085 |
-0.18% |
-2.44% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
4.8114 |
-0.18% |
2026/03/19 |
4.8523 |
-0.39% |
| 2026/04/01 |
4.8199 |
0.49% |
2026/03/18 |
4.8715 |
0.33% |
| 2026/03/31 |
4.7963 |
-0.10% |
2026/03/17 |
4.8557 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
4.8011 |
0.01% |
2026/03/16 |
4.8554 |
-0.10% |
| 2026/03/27 |
4.8006 |
-0.12% |
2026/03/13 |
4.8605 |
-0.31% |
| 2026/03/26 |
4.8064 |
-0.31% |
2026/03/12 |
4.8755 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
4.8212 |
-0.19% |
2026/03/11 |
4.8838 |
0.06% |
| 2026/03/24 |
4.8303 |
0.36% |
2026/03/10 |
4.8810 |
0.52% |
| 2026/03/23 |
4.8132 |
-0.71% |
2026/03/09 |
4.8558 |
-0.90% |
| 2026/03/20 |
4.8477 |
-0.09% |
2026/03/06 |
4.9001 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.18% |
0.10% |
-2.49% |
-2.44% |
-3.54% |
-2.98% |
-2.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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