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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9172 |
-0.0080 |
-0.16% |
-0.30% |
2026/01/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
4.9172 |
-0.16% |
2026/01/06 |
4.9261 |
-0.18% |
| 2026/01/19 |
4.9252 |
-0.06% |
2026/01/05 |
4.9349 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
4.9281 |
-0.02% |
2026/01/02 |
4.9319 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
4.9291 |
-0.03% |
2025/12/30 |
4.9319 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
4.9307 |
0.03% |
2025/12/29 |
4.9307 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
4.9291 |
-0.05% |
2025/12/23 |
4.9305 |
0.19% |
| 2026/01/12 |
4.9317 |
0.16% |
2025/12/22 |
4.9213 |
-0.18% |
| 2026/01/09 |
4.9239 |
-0.24% |
2025/12/19 |
4.9304 |
0.45% |
| 2026/01/08 |
4.9358 |
0.05% |
2025/12/18 |
4.9083 |
-0.58% |
| 2026/01/07 |
4.9335 |
0.15% |
2025/12/17 |
4.9370 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.16% |
-0.24% |
-0.27% |
-1.60% |
-1.26% |
-1.50% |
-0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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