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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7888 |
-0.0040 |
-0.08% |
-2.90% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
4.7888 |
-0.08% |
2026/06/18 |
4.8275 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
4.7928 |
-0.13% |
2026/06/17 |
4.8320 |
0.16% |
| 2026/06/30 |
4.7988 |
0.05% |
2026/06/16 |
4.8245 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
4.7964 |
0.05% |
2026/06/15 |
4.8200 |
0.61% |
| 2026/06/26 |
4.7939 |
0.03% |
2026/06/12 |
4.7908 |
0.17% |
| 2026/06/25 |
4.7924 |
-0.36% |
2026/06/11 |
4.7827 |
-0.01% |
| 2026/06/24 |
4.8097 |
-0.02% |
2026/06/10 |
4.7834 |
0.02% |
| 2026/06/23 |
4.8109 |
0.02% |
2026/06/09 |
4.7825 |
-0.02% |
| 2026/06/22 |
4.8101 |
-0.12% |
2026/06/08 |
4.7834 |
-0.33% |
| 2026/06/19 |
4.8157 |
-0.24% |
2026/06/05 |
4.7993 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.08% |
-0.08% |
-0.47% |
-0.47% |
-2.90% |
-3.60% |
-2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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