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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
5.0520 |
0.01 |
0.13% |
-0.72% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
5.0520 |
0.13% |
2024/04/04 |
5.0677 |
-0.04% |
2024/04/17 |
5.0452 |
-0.08% |
2024/04/03 |
5.0698 |
-0.02% |
2024/04/16 |
5.0490 |
-0.37% |
2024/04/02 |
5.0709 |
-0.00% |
2024/04/15 |
5.0675 |
-0.11% |
2024/03/28 |
5.0711 |
-0.43% |
2024/04/12 |
5.0731 |
0.12% |
2024/03/27 |
5.0930 |
-0.07% |
2024/04/11 |
5.0671 |
-0.10% |
2024/03/26 |
5.0967 |
0.02% |
2024/04/10 |
5.0723 |
0.09% |
2024/03/25 |
5.0958 |
-0.08% |
2024/04/09 |
5.0677 |
-0.03% |
2024/03/22 |
5.0997 |
0.04% |
2024/04/08 |
5.0693 |
-0.05% |
2024/03/21 |
5.0978 |
0.19% |
2024/04/05 |
5.0719 |
0.08% |
2024/03/20 |
5.0881 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
0.13% |
-0.30% |
-0.64% |
-0.42% |
0.92% |
-0.88% |
-0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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