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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9369 |
0.01 |
0.14% |
-1.37% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
4.9369 |
0.14% |
2025/04/11 |
4.9047 |
-0.19% |
| 2025/04/28 |
4.9299 |
0.02% |
2025/04/10 |
4.9140 |
0.27% |
| 2025/04/25 |
4.9287 |
0.21% |
2025/04/09 |
4.9008 |
-0.54% |
| 2025/04/24 |
4.9184 |
-0.56% |
2025/04/08 |
4.9276 |
-0.21% |
| 2025/04/23 |
4.9462 |
0.18% |
2025/04/07 |
4.9382 |
-0.62% |
| 2025/04/22 |
4.9374 |
0.09% |
2025/04/04 |
4.9688 |
0.19% |
| 2025/04/17 |
4.9331 |
0.15% |
2025/04/02 |
4.9593 |
-0.06% |
| 2025/04/16 |
4.9259 |
0.08% |
2025/04/01 |
4.9623 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
4.9219 |
0.12% |
2025/03/31 |
4.9572 |
0.04% |
| 2025/04/14 |
4.9161 |
0.23% |
2025/03/28 |
4.9550 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
0.14% |
-0.01% |
-0.37% |
-0.79% |
-2.43% |
-1.65% |
-1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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