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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9405 |
0.0039 |
0.08% |
-1.29% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
4.9405 |
0.08% |
2025/11/21 |
4.9393 |
-0.02% |
| 2025/12/04 |
4.9366 |
0.04% |
2025/11/20 |
4.9405 |
-0.57% |
| 2025/12/03 |
4.9347 |
0.00% |
2025/11/19 |
4.9687 |
0.06% |
| 2025/12/02 |
4.9346 |
0.14% |
2025/11/18 |
4.9659 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
4.9279 |
-0.24% |
2025/11/17 |
4.9680 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
4.9398 |
0.10% |
2025/11/14 |
4.9650 |
-0.11% |
| 2025/11/27 |
4.9348 |
-0.10% |
2025/11/13 |
4.9706 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
4.9398 |
0.10% |
2025/11/12 |
4.9728 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
4.9350 |
-0.04% |
2025/11/11 |
4.9705 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
4.9372 |
-0.04% |
2025/11/10 |
4.9714 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
0.08% |
0.01% |
-0.58% |
-0.85% |
-0.42% |
-1.77% |
-1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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