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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9707 |
0.01 |
0.11% |
-0.69% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
4.9707 |
0.11% |
2025/05/29 |
4.9475 |
-0.60% |
| 2025/06/11 |
4.9652 |
-0.00% |
2025/05/28 |
4.9775 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
4.9654 |
0.09% |
2025/05/27 |
4.9785 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
4.9607 |
-0.04% |
2025/05/26 |
4.9767 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
4.9629 |
0.04% |
2025/05/23 |
4.9702 |
0.12% |
| 2025/06/05 |
4.9611 |
0.11% |
2025/05/22 |
4.9642 |
0.16% |
| 2025/06/04 |
4.9557 |
-0.08% |
2025/05/21 |
4.9561 |
-0.15% |
| 2025/06/03 |
4.9596 |
0.05% |
2025/05/20 |
4.9637 |
0.18% |
| 2025/06/02 |
4.9570 |
0.05% |
2025/05/19 |
4.9548 |
-0.24% |
| 2025/05/30 |
4.9544 |
0.14% |
2025/05/16 |
4.9669 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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