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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.6596 |
-0.6789 |
-0.51% |
-2.92% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
5.32% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
133.6596 |
-0.51% |
2026/03/19 |
134.8993 |
-0.65% |
| 2026/04/01 |
134.3385 |
1.30% |
2026/03/18 |
135.7887 |
0.11% |
| 2026/03/31 |
132.6166 |
-0.08% |
2026/03/17 |
135.6383 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
132.7188 |
0.00% |
2026/03/16 |
135.5597 |
-0.12% |
| 2026/03/27 |
132.7140 |
-0.50% |
2026/03/13 |
135.7199 |
-0.55% |
| 2026/03/26 |
133.3802 |
-0.39% |
2026/03/12 |
136.4762 |
-0.45% |
| 2026/03/25 |
133.9067 |
-0.16% |
2026/03/11 |
137.0963 |
-0.01% |
| 2026/03/24 |
134.1147 |
0.19% |
2026/03/10 |
137.1040 |
1.23% |
| 2026/03/23 |
133.8645 |
-0.36% |
2026/03/09 |
135.4322 |
-1.11% |
| 2026/03/20 |
134.3548 |
-0.40% |
2026/03/06 |
136.9575 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
-0.51% |
0.21% |
-3.80% |
-2.86% |
-3.35% |
1.19% |
-2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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