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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.4993 |
0.2161 |
0.16% |
-3.76% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
5.32% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
132.4993 |
0.16% |
2026/06/18 |
133.6929 |
-0.68% |
| 2026/07/01 |
132.2832 |
-0.50% |
2026/06/17 |
134.6143 |
0.05% |
| 2026/06/30 |
132.9531 |
-0.02% |
2026/06/16 |
134.5452 |
0.20% |
| 2026/06/29 |
132.9797 |
0.10% |
2026/06/15 |
134.2828 |
0.99% |
| 2026/06/26 |
132.8468 |
0.28% |
2026/06/12 |
132.9657 |
0.78% |
| 2026/06/25 |
132.4806 |
0.33% |
2026/06/11 |
131.9425 |
-0.22% |
| 2026/06/24 |
132.0474 |
-0.39% |
2026/06/10 |
132.2340 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
132.5636 |
-0.06% |
2026/06/09 |
132.0985 |
0.13% |
| 2026/06/22 |
132.6484 |
-0.45% |
2026/06/08 |
131.9316 |
-0.49% |
| 2026/06/19 |
133.2487 |
-0.33% |
2026/06/05 |
132.5841 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
0.16% |
0.01% |
-1.07% |
-0.87% |
-3.71% |
-4.71% |
-3.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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