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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.0863 |
0.1722 |
0.12% |
5.63% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
138.0863 |
0.12% |
2025/09/17 |
140.5015 |
0.24% |
| 2025/09/30 |
137.9141 |
-0.05% |
2025/09/16 |
140.1717 |
0.34% |
| 2025/09/29 |
137.9894 |
0.35% |
2025/09/15 |
139.7024 |
-0.03% |
| 2025/09/26 |
137.5092 |
-0.55% |
2025/09/12 |
139.7430 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
138.2698 |
-0.50% |
2025/09/11 |
139.4679 |
-0.13% |
| 2025/09/24 |
138.9614 |
-0.38% |
2025/09/10 |
139.6530 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
139.4856 |
-0.17% |
2025/09/09 |
139.6639 |
-0.17% |
| 2025/09/22 |
139.7225 |
-0.00% |
2025/09/08 |
139.9086 |
0.33% |
| 2025/09/19 |
139.7239 |
-0.33% |
2025/09/05 |
139.4454 |
0.25% |
| 2025/09/18 |
140.1823 |
-0.23% |
2025/09/04 |
139.0967 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
0.12% |
-0.63% |
-0.87% |
-1.01% |
4.64% |
-0.41% |
5.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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