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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.0745 |
-0.4096 |
-0.31% |
-3.35% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
5.32% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
133.0745 |
-0.31% |
2026/05/04 |
134.8773 |
0.24% |
| 2026/05/15 |
133.4841 |
-0.83% |
2026/04/30 |
134.5496 |
-0.34% |
| 2026/05/14 |
134.5983 |
-0.11% |
2026/04/29 |
135.0124 |
-0.12% |
| 2026/05/13 |
134.7496 |
0.01% |
2026/04/28 |
135.1798 |
-0.43% |
| 2026/05/12 |
134.7412 |
-0.61% |
2026/04/27 |
135.7690 |
0.21% |
| 2026/05/11 |
135.5661 |
-0.38% |
2026/04/24 |
135.4782 |
-0.18% |
| 2026/05/08 |
136.0785 |
-0.26% |
2026/04/23 |
135.7235 |
-0.53% |
| 2026/05/07 |
136.4379 |
0.78% |
2026/04/22 |
136.4521 |
-0.30% |
| 2026/05/06 |
135.3785 |
0.71% |
2026/04/21 |
136.8610 |
0.26% |
| 2026/05/05 |
134.4195 |
-0.34% |
2026/04/20 |
136.5081 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
-0.31% |
-1.84% |
-2.70% |
-4.47% |
-2.67% |
-2.37% |
-3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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