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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.3107 |
0.65 |
0.47% |
5.80% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
138.3107 |
0.47% |
2025/05/29 |
137.4487 |
-0.25% |
| 2025/06/11 |
137.6574 |
-0.11% |
2025/05/28 |
137.7974 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
137.8080 |
-0.06% |
2025/05/27 |
137.8242 |
-0.19% |
| 2025/06/09 |
137.8933 |
-0.05% |
2025/05/26 |
138.0892 |
0.19% |
| 2025/06/06 |
137.9618 |
-0.02% |
2025/05/23 |
137.8256 |
0.67% |
| 2025/06/05 |
137.9857 |
0.34% |
2025/05/22 |
136.9101 |
0.03% |
| 2025/06/04 |
137.5232 |
-0.02% |
2025/05/21 |
136.8699 |
0.37% |
| 2025/06/03 |
137.5569 |
0.00% |
2025/05/20 |
136.3654 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
137.5566 |
0.21% |
2025/05/19 |
136.2617 |
-0.04% |
| 2025/05/30 |
137.2696 |
-0.13% |
2025/05/16 |
136.3102 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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