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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.9991 |
0.69 |
0.52% |
3.27% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
134.9991 |
0.52% |
2025/04/11 |
132.8121 |
0.83% |
| 2025/04/28 |
134.3041 |
-0.04% |
2025/04/10 |
131.7206 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
134.3539 |
0.09% |
2025/04/09 |
131.0203 |
-0.24% |
| 2025/04/24 |
134.2306 |
-0.11% |
2025/04/08 |
131.3291 |
-0.75% |
| 2025/04/23 |
134.3729 |
0.01% |
2025/04/07 |
132.3254 |
-0.59% |
| 2025/04/22 |
134.3582 |
0.25% |
2025/04/04 |
133.1166 |
0.78% |
| 2025/04/17 |
134.0298 |
0.20% |
2025/04/02 |
132.0818 |
0.09% |
| 2025/04/16 |
133.7588 |
0.26% |
2025/04/01 |
131.9662 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
133.4054 |
0.22% |
2025/03/31 |
131.9914 |
0.32% |
| 2025/04/14 |
133.1072 |
0.22% |
2025/03/28 |
131.5699 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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