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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9509 |
0.2340 |
0.88% |
16.92% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
21.82% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
26.9509 |
0.88% |
2026/06/17 |
28.0174 |
-0.33% |
| 2026/07/01 |
26.7169 |
-0.46% |
2026/06/16 |
28.1114 |
0.19% |
| 2026/06/30 |
26.8417 |
0.43% |
2026/06/15 |
28.0574 |
2.87% |
| 2026/06/29 |
26.7256 |
0.60% |
2026/06/12 |
27.2733 |
2.64% |
| 2026/06/26 |
26.5655 |
-2.72% |
2026/06/11 |
26.5713 |
0.62% |
| 2026/06/25 |
27.3081 |
1.51% |
2026/06/10 |
26.4069 |
-2.77% |
| 2026/06/24 |
26.9011 |
-0.38% |
2026/06/09 |
27.1587 |
1.04% |
| 2026/06/23 |
27.0033 |
-3.76% |
2026/06/08 |
26.8793 |
-1.21% |
| 2026/06/22 |
28.0585 |
0.27% |
2026/06/05 |
27.2089 |
-2.16% |
| 2026/06/18 |
27.9818 |
-0.13% |
2026/06/04 |
27.8086 |
-2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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