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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0537 |
0.13 |
0.72% |
-0.81% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
18.0537 |
0.72% |
2024/04/09 |
18.6974 |
0.73% |
| 2024/04/22 |
17.9246 |
0.24% |
2024/04/08 |
18.5613 |
0.71% |
| 2024/04/19 |
17.8822 |
-0.76% |
2024/04/05 |
18.4312 |
-1.18% |
| 2024/04/18 |
18.0199 |
0.30% |
2024/04/04 |
18.6518 |
1.21% |
| 2024/04/17 |
17.9663 |
0.51% |
2024/04/03 |
18.4297 |
-0.86% |
| 2024/04/16 |
17.8750 |
-2.36% |
2024/04/02 |
18.5894 |
0.39% |
| 2024/04/15 |
18.3071 |
-0.52% |
2024/03/28 |
18.5176 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
18.4021 |
-1.22% |
2024/03/27 |
18.4912 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
18.6299 |
0.14% |
2024/03/26 |
18.5011 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
18.6043 |
-0.50% |
2024/03/25 |
18.4547 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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