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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5680 |
0.1473 |
0.66% |
19.26% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
22.5680 |
0.66% |
2025/09/17 |
22.8141 |
0.50% |
| 2025/09/30 |
22.4207 |
-0.32% |
2025/09/16 |
22.7008 |
0.43% |
| 2025/09/29 |
22.4930 |
1.37% |
2025/09/15 |
22.6034 |
0.59% |
| 2025/09/26 |
22.1889 |
-0.59% |
2025/09/12 |
22.4708 |
0.45% |
| 2025/09/25 |
22.3199 |
-1.13% |
2025/09/11 |
22.3706 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
22.5755 |
-0.39% |
2025/09/10 |
22.2699 |
0.82% |
| 2025/09/23 |
22.6628 |
0.29% |
2025/09/09 |
22.0888 |
0.56% |
| 2025/09/22 |
22.5966 |
0.16% |
2025/09/08 |
21.9668 |
0.59% |
| 2025/09/19 |
22.5607 |
-0.57% |
2025/09/05 |
21.8370 |
1.65% |
| 2025/09/18 |
22.6893 |
-0.55% |
2025/09/04 |
21.4824 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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