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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5347 |
-0.00 |
-0.02% |
-2.05% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
18.5347 |
-0.02% |
2025/04/11 |
17.4919 |
1.08% |
| 2025/04/28 |
18.5383 |
0.46% |
2025/04/10 |
17.3044 |
5.28% |
| 2025/04/25 |
18.4531 |
0.38% |
2025/04/09 |
16.4364 |
-3.80% |
| 2025/04/24 |
18.3824 |
-0.49% |
2025/04/08 |
17.0859 |
1.32% |
| 2025/04/23 |
18.4720 |
2.58% |
2025/04/07 |
16.8639 |
-8.87% |
| 2025/04/22 |
18.0076 |
0.24% |
2025/04/03 |
18.5056 |
-1.61% |
| 2025/04/17 |
17.9642 |
0.82% |
2025/04/02 |
18.8085 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
17.8189 |
-0.72% |
2025/04/01 |
18.7777 |
1.15% |
| 2025/04/15 |
17.9477 |
0.73% |
2025/03/31 |
18.5648 |
-2.21% |
| 2025/04/14 |
17.8182 |
1.87% |
2025/03/28 |
18.9837 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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