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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9007 |
0.2278 |
0.85% |
16.70% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
21.82% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
26.9007 |
0.85% |
2026/05/04 |
26.3009 |
1.87% |
| 2026/05/15 |
26.6729 |
-2.29% |
2026/04/30 |
25.8172 |
0.03% |
| 2026/05/14 |
27.2980 |
0.93% |
2026/04/29 |
25.8100 |
0.78% |
| 2026/05/13 |
27.0468 |
-0.03% |
2026/04/28 |
25.6097 |
-0.55% |
| 2026/05/12 |
27.0551 |
-1.54% |
2026/04/27 |
25.7526 |
0.07% |
| 2026/05/11 |
27.4778 |
0.82% |
2026/04/24 |
25.7345 |
0.75% |
| 2026/05/08 |
27.2542 |
-0.70% |
2026/04/23 |
25.5420 |
0.17% |
| 2026/05/07 |
27.4465 |
0.42% |
2026/04/22 |
25.4989 |
-0.55% |
| 2026/05/06 |
27.3313 |
3.44% |
2026/04/21 |
25.6395 |
0.58% |
| 2026/05/05 |
26.4235 |
0.47% |
2026/04/20 |
25.4917 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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