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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9606 |
0.1805 |
0.79% |
21.34% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
22.9606 |
0.79% |
2025/11/21 |
22.0137 |
-2.40% |
| 2025/12/04 |
22.7801 |
0.04% |
2025/11/20 |
22.5560 |
0.50% |
| 2025/12/03 |
22.7716 |
-0.05% |
2025/11/19 |
22.4431 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
22.7838 |
0.43% |
2025/11/18 |
22.4817 |
-1.55% |
| 2025/12/01 |
22.6856 |
0.19% |
2025/11/17 |
22.8355 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
22.6422 |
0.04% |
2025/11/14 |
22.8335 |
-2.11% |
| 2025/11/27 |
22.6330 |
0.03% |
2025/11/13 |
23.3259 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
22.6251 |
1.05% |
2025/11/12 |
23.3165 |
0.59% |
| 2025/11/25 |
22.3908 |
0.98% |
2025/11/11 |
23.1791 |
0.62% |
| 2025/11/24 |
22.1728 |
0.72% |
2025/11/10 |
23.0353 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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