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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.8966 |
0.2996 |
0.66% |
22.90% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
45.8966 |
0.66% |
2025/09/17 |
46.2430 |
0.50% |
| 2025/09/30 |
45.5970 |
-0.32% |
2025/09/16 |
46.0133 |
0.43% |
| 2025/09/29 |
45.7440 |
1.37% |
2025/09/15 |
45.8159 |
0.59% |
| 2025/09/26 |
45.1256 |
-0.59% |
2025/09/12 |
45.5472 |
0.45% |
| 2025/09/25 |
45.3919 |
-0.80% |
2025/09/11 |
45.3444 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
45.7583 |
-0.39% |
2025/09/10 |
45.1403 |
0.82% |
| 2025/09/23 |
45.9352 |
0.29% |
2025/09/09 |
44.7730 |
0.55% |
| 2025/09/22 |
45.8011 |
0.16% |
2025/09/08 |
44.5259 |
0.60% |
| 2025/09/19 |
45.7293 |
-0.57% |
2025/09/05 |
44.2616 |
1.65% |
| 2025/09/18 |
45.9900 |
-0.55% |
2025/09/04 |
43.5437 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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