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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.0069 |
0.3695 |
0.79% |
25.88% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
47.0069 |
0.79% |
2025/11/21 |
45.0684 |
-2.40% |
| 2025/12/04 |
46.6374 |
0.04% |
2025/11/20 |
46.1785 |
0.84% |
| 2025/12/03 |
46.6199 |
-0.05% |
2025/11/19 |
45.7956 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
46.6448 |
0.43% |
2025/11/18 |
45.8743 |
-1.55% |
| 2025/12/01 |
46.4439 |
0.19% |
2025/11/17 |
46.5963 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
46.3550 |
0.04% |
2025/11/14 |
46.5921 |
-2.11% |
| 2025/11/27 |
46.3361 |
0.03% |
2025/11/13 |
47.5968 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
46.3200 |
1.05% |
2025/11/12 |
47.5778 |
0.59% |
| 2025/11/25 |
45.8403 |
0.98% |
2025/11/11 |
47.2973 |
0.62% |
| 2025/11/24 |
45.3941 |
0.72% |
2025/11/10 |
47.0039 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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