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施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6142 |
0.2228 |
0.88% |
17.22% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.75% |
25.03% |
-16.13% |
9.74% |
11.39% |
3.62% |
-20.62% |
9.29% |
4.43% |
22.41% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長:股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
25.6142 |
0.88% |
2026/06/17 |
26.6220 |
-0.33% |
| 2026/07/01 |
25.3914 |
-0.46% |
2026/06/16 |
26.7110 |
0.19% |
| 2026/06/30 |
25.5097 |
0.44% |
2026/06/15 |
26.6594 |
2.88% |
| 2026/06/29 |
25.3991 |
0.61% |
2026/06/12 |
25.9133 |
2.64% |
| 2026/06/26 |
25.2458 |
-2.72% |
2026/06/11 |
25.2460 |
0.62% |
| 2026/06/25 |
25.9511 |
1.52% |
2026/06/10 |
25.0895 |
-2.77% |
| 2026/06/24 |
25.5637 |
-0.38% |
2026/06/09 |
25.8033 |
1.04% |
| 2026/06/23 |
25.6605 |
-3.76% |
2026/06/08 |
25.5378 |
-1.21% |
| 2026/06/22 |
26.6628 |
0.28% |
2026/06/05 |
25.8499 |
-2.16% |
| 2026/06/18 |
26.5886 |
-0.13% |
2026/06/04 |
26.4193 |
-2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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