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施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9308 |
-0.4518 |
-2.02% |
0.36% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.75% |
25.03% |
-16.13% |
9.74% |
11.39% |
3.62% |
-20.62% |
9.29% |
4.43% |
22.41% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長:股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
21.9308 |
-2.02% |
2026/03/19 |
22.5156 |
-2.62% |
| 2026/04/01 |
22.3826 |
3.72% |
2026/03/18 |
23.1209 |
-0.62% |
| 2026/03/31 |
21.5790 |
-1.15% |
2026/03/17 |
23.2652 |
0.81% |
| 2026/03/30 |
21.8293 |
0.29% |
2026/03/16 |
23.0772 |
0.78% |
| 2026/03/27 |
21.7663 |
-1.55% |
2026/03/13 |
22.8979 |
0.48% |
| 2026/03/26 |
22.1097 |
-1.65% |
2026/03/12 |
22.7886 |
-2.34% |
| 2026/03/25 |
22.4805 |
1.07% |
2026/03/11 |
23.3352 |
1.14% |
| 2026/03/24 |
22.2418 |
-1.27% |
2026/03/10 |
23.0720 |
3.28% |
| 2026/03/23 |
22.5288 |
0.72% |
2026/03/09 |
22.3399 |
-1.58% |
| 2026/03/20 |
22.3675 |
-0.66% |
2026/03/06 |
22.6995 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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