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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.5680 |
-0.01 |
-0.02% |
-0.40% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
39.5680 |
-0.02% |
2025/04/11 |
37.1988 |
1.09% |
| 2025/04/28 |
39.5747 |
0.47% |
2025/04/10 |
36.7991 |
5.28% |
| 2025/04/25 |
39.3897 |
0.39% |
2025/04/09 |
34.9523 |
-3.80% |
| 2025/04/24 |
39.2376 |
-0.15% |
2025/04/08 |
36.3325 |
1.32% |
| 2025/04/23 |
39.2962 |
2.58% |
2025/04/07 |
35.8594 |
-8.86% |
| 2025/04/22 |
38.3073 |
0.26% |
2025/04/03 |
39.3459 |
-1.61% |
| 2025/04/17 |
38.2095 |
0.82% |
2025/04/02 |
39.9887 |
0.17% |
| 2025/04/16 |
37.8995 |
-0.71% |
2025/04/01 |
39.9222 |
1.15% |
| 2025/04/15 |
38.1724 |
0.73% |
2025/03/31 |
39.4684 |
-2.20% |
| 2025/04/14 |
37.8960 |
1.87% |
2025/03/28 |
40.3558 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 |
-0.02% |
3.29% |
-1.95% |
-1.84% |
-5.16% |
5.06% |
-0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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