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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.1950 |
0.3225 |
0.66% |
23.83% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
49.1950 |
0.66% |
2025/09/17 |
49.5473 |
0.50% |
| 2025/09/30 |
48.8725 |
-0.32% |
2025/09/16 |
49.2999 |
0.43% |
| 2025/09/29 |
49.0288 |
1.38% |
2025/09/15 |
49.0871 |
0.60% |
| 2025/09/26 |
48.3620 |
-0.58% |
2025/09/12 |
48.7951 |
0.45% |
| 2025/09/25 |
48.6461 |
-0.80% |
2025/09/11 |
48.5761 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
49.0374 |
-0.38% |
2025/09/10 |
48.3562 |
0.82% |
| 2025/09/23 |
49.2256 |
0.30% |
2025/09/09 |
47.9616 |
0.56% |
| 2025/09/22 |
49.0806 |
0.17% |
2025/09/08 |
47.6956 |
0.61% |
| 2025/09/19 |
48.9997 |
-0.56% |
2025/09/05 |
47.4080 |
1.65% |
| 2025/09/18 |
49.2776 |
-0.54% |
2025/09/04 |
46.6378 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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