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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7191 |
-0.00 |
-0.02% |
-1.73% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.7191 |
-0.02% |
2025/04/11 |
18.6005 |
1.09% |
| 2025/04/28 |
19.7224 |
0.47% |
2025/04/10 |
18.4006 |
5.28% |
| 2025/04/25 |
19.6302 |
0.39% |
2025/04/09 |
17.4772 |
-3.80% |
| 2025/04/24 |
19.5544 |
-0.48% |
2025/04/08 |
18.1673 |
1.32% |
| 2025/04/23 |
19.6492 |
2.58% |
2025/04/07 |
17.9307 |
-8.86% |
| 2025/04/22 |
19.1547 |
0.26% |
2025/04/03 |
19.6741 |
-1.61% |
| 2025/04/17 |
19.1058 |
0.82% |
2025/04/02 |
19.9955 |
0.17% |
| 2025/04/16 |
18.9508 |
-0.72% |
2025/04/01 |
19.9623 |
1.15% |
| 2025/04/15 |
19.0873 |
0.73% |
2025/03/31 |
19.7353 |
-2.20% |
| 2025/04/14 |
18.9491 |
1.87% |
2025/03/28 |
20.1790 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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