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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6925 |
-0.11 |
-0.50% |
8.11% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
21.6925 |
-0.50% |
2025/05/29 |
21.1103 |
-0.37% |
| 2025/06/11 |
21.8015 |
0.55% |
2025/05/28 |
21.1884 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
21.6813 |
0.73% |
2025/05/27 |
21.1705 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
21.5238 |
0.41% |
2025/05/26 |
21.2070 |
0.69% |
| 2025/06/06 |
21.4349 |
-0.05% |
2025/05/23 |
21.0623 |
-0.50% |
| 2025/06/05 |
21.4457 |
0.84% |
2025/05/22 |
21.1680 |
-0.79% |
| 2025/06/04 |
21.2663 |
0.94% |
2025/05/21 |
21.3373 |
0.66% |
| 2025/06/03 |
21.0681 |
0.20% |
2025/05/20 |
21.1983 |
0.24% |
| 2025/06/02 |
21.0260 |
0.43% |
2025/05/19 |
21.1483 |
-0.62% |
| 2025/05/30 |
20.9357 |
-0.83% |
2025/05/16 |
21.2800 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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