|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0093 |
0.2526 |
0.88% |
17.51% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
23.03% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
29.0093 |
0.88% |
2026/06/17 |
30.1447 |
-0.33% |
| 2026/07/01 |
28.7567 |
-0.46% |
2026/06/16 |
30.2450 |
0.20% |
| 2026/06/30 |
28.8902 |
0.44% |
2026/06/15 |
30.1861 |
2.88% |
| 2026/06/29 |
28.7645 |
0.61% |
2026/06/12 |
29.3402 |
2.64% |
| 2026/06/26 |
28.5898 |
-2.72% |
2026/06/11 |
28.5842 |
0.63% |
| 2026/06/25 |
29.3881 |
1.52% |
2026/06/10 |
28.4066 |
-2.77% |
| 2026/06/24 |
28.9490 |
-0.38% |
2026/06/09 |
29.2145 |
1.04% |
| 2026/06/23 |
29.0583 |
-3.76% |
2026/06/08 |
28.9135 |
-1.20% |
| 2026/06/22 |
30.1929 |
0.28% |
2026/06/05 |
29.2655 |
-2.15% |
| 2026/06/18 |
30.1072 |
-0.12% |
2026/06/04 |
29.9097 |
-2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
