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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8068 |
-0.5107 |
-2.02% |
0.49% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
23.03% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
24.8068 |
-2.02% |
2026/03/19 |
25.4634 |
-2.62% |
| 2026/04/01 |
25.3175 |
3.73% |
2026/03/18 |
26.1476 |
-0.62% |
| 2026/03/31 |
24.4082 |
-1.15% |
2026/03/17 |
26.3104 |
0.82% |
| 2026/03/30 |
24.6911 |
0.29% |
2026/03/16 |
26.0975 |
0.79% |
| 2026/03/27 |
24.6188 |
-1.55% |
2026/03/13 |
25.8937 |
0.48% |
| 2026/03/26 |
25.0068 |
-1.65% |
2026/03/12 |
25.7698 |
-2.34% |
| 2026/03/25 |
25.4259 |
1.07% |
2026/03/11 |
26.3875 |
1.14% |
| 2026/03/24 |
25.1556 |
-1.27% |
2026/03/10 |
26.0895 |
3.28% |
| 2026/03/23 |
25.4798 |
0.73% |
2026/03/09 |
25.2613 |
-1.58% |
| 2026/03/20 |
25.2963 |
-0.66% |
2026/03/06 |
25.6669 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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