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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5725 |
0.1938 |
0.79% |
22.46% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
24.5725 |
0.79% |
2025/11/21 |
23.5502 |
-2.40% |
| 2025/12/04 |
24.3787 |
0.04% |
2025/11/20 |
24.1295 |
0.51% |
| 2025/12/03 |
24.3689 |
-0.05% |
2025/11/19 |
24.0082 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
24.3812 |
0.44% |
2025/11/18 |
24.0488 |
-1.55% |
| 2025/12/01 |
24.2756 |
0.20% |
2025/11/17 |
24.4266 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
24.2271 |
0.04% |
2025/11/14 |
24.4224 |
-2.11% |
| 2025/11/27 |
24.2165 |
0.04% |
2025/11/13 |
24.9483 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
24.2075 |
1.05% |
2025/11/12 |
24.9377 |
0.60% |
| 2025/11/25 |
23.9561 |
0.99% |
2025/11/11 |
24.7900 |
0.63% |
| 2025/11/24 |
23.7223 |
0.73% |
2025/11/10 |
24.6355 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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