施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.4936 0.03 0.15% 1.96% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.14% -20.23% 9.83%

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 19.4936 0.15% 2024/03/14 19.5562 -0.55%
2024/03/27 19.4652 -0.05% 2024/03/13 19.6649 0.39%
2024/03/26 19.4751 0.25% 2024/03/12 19.5892 0.69%
2024/03/25 19.4258 -0.08% 2024/03/11 19.4547 -0.66%
2024/03/22 19.4422 -0.81% 2024/03/08 19.5838 0.89%
2024/03/21 19.6003 1.94% 2024/03/07 19.4108 1.15%
2024/03/20 19.2279 0.31% 2024/03/06 19.1902 1.38%
2024/03/19 19.1693 -0.85% 2024/03/05 18.9290 -0.86%
2024/03/18 19.3330 -0.13% 2024/03/04 19.0928 1.09%
2024/03/15 19.3578 -1.01% 2024/03/01 18.8862 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元 0.15% -0.54% 3.50% 2.02% 12.37% 5.58% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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