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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.6020 |
0.0975 |
0.05% |
24.36% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
183.6020 |
0.05% |
2025/11/03 |
184.9554 |
0.48% |
| 2025/11/14 |
183.5045 |
-1.60% |
2025/10/31 |
184.0794 |
-0.29% |
| 2025/11/13 |
186.4913 |
-0.24% |
2025/10/30 |
184.6152 |
-0.43% |
| 2025/11/12 |
186.9344 |
0.91% |
2025/10/29 |
185.4137 |
0.65% |
| 2025/11/11 |
185.2462 |
0.34% |
2025/10/28 |
184.2176 |
0.16% |
| 2025/11/10 |
184.6165 |
1.38% |
2025/10/27 |
183.9280 |
0.51% |
| 2025/11/07 |
182.1009 |
-0.94% |
2025/10/24 |
183.0000 |
0.89% |
| 2025/11/06 |
183.8301 |
0.56% |
2025/10/23 |
181.3885 |
0.28% |
| 2025/11/05 |
182.7977 |
0.15% |
2025/10/22 |
180.8769 |
-0.52% |
| 2025/11/04 |
182.5251 |
-1.31% |
2025/10/21 |
181.8145 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.05% |
-0.55% |
2.56% |
5.75% |
15.71% |
23.10% |
24.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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