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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
228.5299 |
2.7769 |
1.23% |
20.26% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
28.71% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
228.5299 |
1.23% |
2026/05/04 |
222.0999 |
0.88% |
| 2026/05/15 |
225.7530 |
-2.13% |
2026/04/30 |
220.1599 |
0.63% |
| 2026/05/14 |
230.6638 |
1.13% |
2026/04/29 |
218.7727 |
0.79% |
| 2026/05/13 |
228.0762 |
0.18% |
2026/04/28 |
217.0479 |
-0.66% |
| 2026/05/12 |
227.6775 |
-1.60% |
2026/04/27 |
218.4983 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
231.3843 |
0.88% |
2026/04/24 |
218.2109 |
0.61% |
| 2026/05/08 |
229.3588 |
-0.42% |
2026/04/23 |
216.8869 |
0.28% |
| 2026/05/07 |
230.3249 |
0.16% |
2026/04/22 |
216.2862 |
-0.10% |
| 2026/05/06 |
229.9455 |
2.94% |
2026/04/21 |
216.4935 |
0.57% |
| 2026/05/05 |
223.3689 |
0.57% |
2026/04/20 |
215.2563 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
1.23% |
-1.23% |
5.04% |
8.28% |
26.14% |
44.03% |
20.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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