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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.9403 |
-0.11 |
-0.07% |
11.05% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
163.9403 |
-0.07% |
2025/05/29 |
159.2413 |
0.11% |
| 2025/06/11 |
164.0514 |
0.47% |
2025/05/28 |
159.0633 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
163.2907 |
0.84% |
2025/05/27 |
158.9730 |
-0.22% |
| 2025/06/09 |
161.9315 |
0.45% |
2025/05/26 |
159.3280 |
0.82% |
| 2025/06/06 |
161.2115 |
-0.15% |
2025/05/23 |
158.0366 |
-0.31% |
| 2025/06/05 |
161.4606 |
0.77% |
2025/05/22 |
158.5231 |
-0.51% |
| 2025/06/04 |
160.2320 |
1.01% |
2025/05/21 |
159.3421 |
0.70% |
| 2025/06/03 |
158.6322 |
0.09% |
2025/05/20 |
158.2331 |
0.33% |
| 2025/06/02 |
158.4918 |
0.20% |
2025/05/19 |
157.7080 |
-0.61% |
| 2025/05/30 |
158.1758 |
-0.67% |
2025/05/16 |
158.6718 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
-0.07% |
1.54% |
4.22% |
9.28% |
8.85% |
11.24% |
11.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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