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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
227.7527 |
1.3415 |
0.59% |
19.86% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
28.71% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
227.7527 |
0.59% |
2026/06/17 |
235.6837 |
-0.23% |
| 2026/07/01 |
226.4112 |
-0.77% |
2026/06/16 |
236.2272 |
-0.30% |
| 2026/06/30 |
228.1575 |
0.40% |
2026/06/15 |
236.9443 |
2.26% |
| 2026/06/29 |
227.2438 |
0.48% |
2026/06/12 |
231.7071 |
1.91% |
| 2026/06/26 |
226.1610 |
-2.32% |
2026/06/11 |
227.3622 |
0.64% |
| 2026/06/25 |
231.5330 |
1.72% |
2026/06/10 |
225.9246 |
-1.97% |
| 2026/06/24 |
227.6092 |
-0.31% |
2026/06/09 |
230.4644 |
0.54% |
| 2026/06/23 |
228.3175 |
-3.53% |
2026/06/08 |
229.2377 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
236.6827 |
0.86% |
2026/06/05 |
229.4492 |
-1.74% |
| 2026/06/18 |
234.6756 |
-0.43% |
2026/06/04 |
233.5183 |
-2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.59% |
-1.63% |
-4.37% |
14.80% |
18.20% |
36.36% |
19.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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