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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
203.6624 |
-2.2920 |
-1.11% |
7.18% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
28.71% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
203.6624 |
-1.11% |
2026/01/16 |
198.4597 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
205.9544 |
0.62% |
2026/01/15 |
198.1739 |
1.19% |
| 2026/01/28 |
204.6850 |
0.61% |
2026/01/14 |
195.8424 |
-0.08% |
| 2026/01/27 |
203.4494 |
1.12% |
2026/01/13 |
196.0055 |
0.53% |
| 2026/01/26 |
201.1913 |
1.13% |
2026/01/12 |
194.9680 |
0.19% |
| 2026/01/23 |
198.9371 |
-0.05% |
2026/01/09 |
194.5922 |
0.51% |
| 2026/01/22 |
199.0412 |
0.68% |
2026/01/08 |
193.6015 |
-1.03% |
| 2026/01/21 |
197.7039 |
0.39% |
2026/01/07 |
195.6067 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
196.9273 |
-0.71% |
2026/01/06 |
195.5976 |
0.66% |
| 2026/01/19 |
198.3424 |
-0.06% |
2026/01/05 |
194.3193 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
-1.11% |
2.38% |
7.17% |
10.32% |
19.01% |
34.96% |
7.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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