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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.1094 |
0.4136 |
0.54% |
15.10% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
77.1094 |
0.54% |
2025/09/17 |
78.1782 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
76.6958 |
-0.20% |
2025/09/16 |
78.2137 |
0.28% |
| 2025/09/29 |
76.8525 |
1.16% |
2025/09/15 |
77.9975 |
0.41% |
| 2025/09/26 |
75.9678 |
-0.25% |
2025/09/12 |
77.6801 |
0.35% |
| 2025/09/25 |
76.1572 |
-1.33% |
2025/09/11 |
77.4105 |
0.43% |
| 2025/09/24 |
77.1831 |
-0.63% |
2025/09/10 |
77.0802 |
0.69% |
| 2025/09/23 |
77.6692 |
0.44% |
2025/09/09 |
76.5507 |
0.60% |
| 2025/09/22 |
77.3310 |
0.16% |
2025/09/08 |
76.0959 |
0.32% |
| 2025/09/19 |
77.2091 |
-0.59% |
2025/09/05 |
75.8533 |
1.23% |
| 2025/09/18 |
77.6654 |
-0.66% |
2025/09/04 |
74.9329 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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