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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.4502 |
-1.6897 |
-2.01% |
2.58% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
19.97% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
82.4502 |
-2.01% |
2026/03/19 |
84.6524 |
-1.88% |
| 2026/04/01 |
84.1399 |
3.20% |
2026/03/18 |
86.2745 |
-0.79% |
| 2026/03/31 |
81.5279 |
-0.76% |
2026/03/17 |
86.9628 |
0.97% |
| 2026/03/30 |
82.1515 |
0.42% |
2026/03/16 |
86.1304 |
0.67% |
| 2026/03/27 |
81.8049 |
-1.25% |
2026/03/13 |
85.5577 |
0.47% |
| 2026/03/26 |
82.8401 |
-1.85% |
2026/03/12 |
85.1560 |
-1.84% |
| 2026/03/25 |
84.4028 |
0.65% |
2026/03/11 |
86.7533 |
0.83% |
| 2026/03/24 |
83.8551 |
-1.27% |
2026/03/10 |
86.0351 |
2.65% |
| 2026/03/23 |
84.9359 |
0.84% |
2026/03/09 |
83.8177 |
-0.88% |
| 2026/03/20 |
84.2295 |
-0.50% |
2026/03/06 |
84.5585 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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