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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.9682 |
0.49 |
0.30% |
3.40% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
161.9682 |
0.30% |
2025/04/11 |
155.9675 |
0.39% |
| 2025/04/28 |
161.4772 |
0.15% |
2025/04/10 |
155.3649 |
2.67% |
| 2025/04/25 |
161.2376 |
0.49% |
2025/04/09 |
151.3247 |
-1.02% |
| 2025/04/24 |
160.4576 |
-0.11% |
2025/04/08 |
152.8799 |
-0.00% |
| 2025/04/23 |
160.6299 |
1.85% |
2025/04/07 |
152.8860 |
-6.38% |
| 2025/04/22 |
157.7161 |
0.23% |
2025/04/04 |
163.2976 |
-1.38% |
| 2025/04/17 |
157.3486 |
0.23% |
2025/04/02 |
165.5744 |
-0.26% |
| 2025/04/16 |
156.9908 |
-0.57% |
2025/04/01 |
166.0028 |
0.58% |
| 2025/04/15 |
157.8949 |
0.38% |
2025/03/31 |
165.0459 |
-2.10% |
| 2025/04/14 |
157.3001 |
0.85% |
2025/03/28 |
168.5910 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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