|
|
|
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
246.9229 |
3.8412 |
1.58% |
16.97% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
34.76% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
246.9229 |
1.58% |
2026/04/22 |
232.9249 |
0.31% |
| 2026/05/06 |
243.0817 |
2.05% |
2026/04/21 |
232.2096 |
1.64% |
| 2026/05/05 |
238.1933 |
-0.17% |
2026/04/20 |
228.4645 |
0.70% |
| 2026/05/04 |
238.5876 |
1.42% |
2026/04/17 |
226.8846 |
-0.21% |
| 2026/04/30 |
235.2508 |
-0.88% |
2026/04/16 |
227.3614 |
0.66% |
| 2026/04/29 |
237.3304 |
0.49% |
2026/04/15 |
225.8770 |
0.98% |
| 2026/04/28 |
236.1731 |
-0.70% |
2026/04/14 |
223.6837 |
1.52% |
| 2026/04/27 |
237.8278 |
0.83% |
2026/04/13 |
220.3425 |
-0.37% |
| 2026/04/24 |
235.8736 |
1.34% |
2026/04/10 |
221.1652 |
0.40% |
| 2026/04/23 |
232.7473 |
-0.08% |
2026/04/09 |
220.2887 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
