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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.0003 |
0.8781 |
0.42% |
32.78% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
208.0003 |
0.42% |
2025/11/20 |
206.9451 |
1.23% |
| 2025/12/03 |
207.1222 |
-0.19% |
2025/11/19 |
204.4265 |
-0.23% |
| 2025/12/02 |
207.5234 |
0.66% |
2025/11/18 |
204.9068 |
-2.13% |
| 2025/12/01 |
206.1725 |
0.31% |
2025/11/17 |
209.3762 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
205.5268 |
-0.21% |
2025/11/14 |
209.8408 |
-1.82% |
| 2025/11/27 |
205.9584 |
0.10% |
2025/11/13 |
213.7216 |
0.23% |
| 2025/11/26 |
205.7469 |
0.83% |
2025/11/12 |
213.2317 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
204.0450 |
0.93% |
2025/11/11 |
213.4130 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
202.1565 |
0.46% |
2025/11/10 |
212.3667 |
0.85% |
| 2025/11/21 |
201.2315 |
-2.76% |
2025/11/07 |
210.5846 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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