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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.3816 |
0.2043 |
0.35% |
4.27% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
24.63% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
58.3816 |
0.35% |
2025/12/31 |
55.9921 |
-0.38% |
| 2026/01/14 |
58.1773 |
-0.68% |
2025/12/30 |
56.2059 |
0.58% |
| 2026/01/13 |
58.5730 |
1.00% |
2025/12/29 |
55.8794 |
-1.05% |
| 2026/01/12 |
57.9932 |
0.27% |
2025/12/23 |
56.4730 |
-0.18% |
| 2026/01/09 |
57.8360 |
1.58% |
2025/12/22 |
56.5741 |
0.58% |
| 2026/01/08 |
56.9348 |
-1.13% |
2025/12/19 |
56.2494 |
0.26% |
| 2026/01/07 |
57.5846 |
-0.38% |
2025/12/18 |
56.1020 |
-0.25% |
| 2026/01/06 |
57.8024 |
1.23% |
2025/12/17 |
56.2437 |
0.80% |
| 2026/01/05 |
57.0976 |
0.07% |
2025/12/16 |
55.7946 |
-1.21% |
| 2026/01/02 |
57.0563 |
1.90% |
2025/12/15 |
56.4780 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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