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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.4895 |
0.02 |
0.05% |
-0.97% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
44.4895 |
0.05% |
2025/04/11 |
41.6912 |
-0.47% |
| 2025/04/28 |
44.4670 |
-0.25% |
2025/04/10 |
41.8867 |
5.47% |
| 2025/04/25 |
44.5801 |
-0.26% |
2025/04/09 |
39.7132 |
-3.78% |
| 2025/04/24 |
44.6942 |
-0.14% |
2025/04/08 |
41.2716 |
-0.50% |
| 2025/04/23 |
44.7576 |
3.08% |
2025/04/07 |
41.4807 |
-10.29% |
| 2025/04/22 |
43.4189 |
0.53% |
2025/04/03 |
46.2375 |
-4.06% |
| 2025/04/17 |
43.1894 |
0.77% |
2025/04/02 |
48.1930 |
0.49% |
| 2025/04/16 |
42.8576 |
-0.63% |
2025/04/01 |
47.9594 |
1.06% |
| 2025/04/15 |
43.1301 |
0.41% |
2025/03/31 |
47.4552 |
-2.53% |
| 2025/04/14 |
42.9545 |
3.03% |
2025/03/28 |
48.6868 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
0.05% |
2.47% |
-8.62% |
-0.25% |
-4.80% |
3.92% |
-0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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