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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.3448 |
0.7384 |
1.28% |
4.20% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
24.63% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
58.3448 |
1.28% |
2026/04/22 |
55.8938 |
-0.85% |
| 2026/05/06 |
57.6064 |
1.91% |
2026/04/21 |
56.3727 |
-0.29% |
| 2026/05/05 |
56.5274 |
-0.09% |
2026/04/20 |
56.5375 |
-0.26% |
| 2026/05/04 |
56.5791 |
0.81% |
2026/04/17 |
56.6826 |
0.41% |
| 2026/04/30 |
56.1228 |
0.42% |
2026/04/16 |
56.4529 |
1.86% |
| 2026/04/29 |
55.8860 |
1.54% |
2026/04/15 |
55.4209 |
-0.08% |
| 2026/04/28 |
55.0357 |
-0.09% |
2026/04/14 |
55.4661 |
1.62% |
| 2026/04/27 |
55.0855 |
-0.45% |
2026/04/13 |
54.5797 |
-1.69% |
| 2026/04/24 |
55.3338 |
-0.41% |
2026/04/10 |
55.5172 |
1.41% |
| 2026/04/23 |
55.5642 |
-0.59% |
2026/04/09 |
54.7470 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
1.28% |
3.96% |
11.21% |
0.32% |
3.19% |
25.93% |
4.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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