|
|
|
施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.3700 |
0.5951 |
1.03% |
29.92% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
58.3700 |
1.03% |
2025/09/16 |
56.9373 |
-0.44% |
| 2025/09/29 |
57.7749 |
1.96% |
2025/09/15 |
57.1883 |
1.08% |
| 2025/09/26 |
56.6641 |
-0.94% |
2025/09/12 |
56.5778 |
1.22% |
| 2025/09/25 |
57.2046 |
-0.07% |
2025/09/11 |
55.8935 |
0.43% |
| 2025/09/24 |
57.2462 |
0.49% |
2025/09/10 |
55.6547 |
0.51% |
| 2025/09/23 |
56.9660 |
-0.62% |
2025/09/09 |
55.3726 |
0.71% |
| 2025/09/22 |
57.3235 |
-0.08% |
2025/09/08 |
54.9848 |
1.24% |
| 2025/09/19 |
57.3714 |
0.31% |
2025/09/05 |
54.3121 |
1.63% |
| 2025/09/18 |
57.1954 |
-0.97% |
2025/09/04 |
53.4404 |
-0.86% |
| 2025/09/17 |
57.7578 |
1.44% |
2025/09/03 |
53.9064 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
1.03% |
2.46% |
8.44% |
19.81% |
19.89% |
20.96% |
29.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
