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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.3428 |
0.2922 |
0.57% |
-8.30% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
24.63% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
51.3428 |
0.57% |
2026/06/16 |
52.7713 |
-1.24% |
| 2026/06/30 |
51.0506 |
0.61% |
2026/06/15 |
53.4346 |
2.20% |
| 2026/06/29 |
50.7404 |
1.26% |
2026/06/12 |
52.2818 |
2.30% |
| 2026/06/26 |
50.1100 |
-2.35% |
2026/06/11 |
51.1077 |
-0.33% |
| 2026/06/25 |
51.3179 |
0.08% |
2026/06/10 |
51.2768 |
-1.86% |
| 2026/06/24 |
51.2792 |
-0.08% |
2026/06/09 |
52.2490 |
0.07% |
| 2026/06/23 |
51.3217 |
-2.34% |
2026/06/08 |
52.2134 |
-1.17% |
| 2026/06/22 |
52.5538 |
0.30% |
2026/06/05 |
52.8318 |
-1.96% |
| 2026/06/18 |
52.3983 |
-0.43% |
2026/06/04 |
53.8871 |
-1.25% |
| 2026/06/17 |
52.6253 |
-0.28% |
2026/06/03 |
54.5699 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
0.57% |
0.05% |
-7.04% |
-2.13% |
-10.01% |
5.04% |
-8.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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