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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4063 |
-0.1745 |
-0.77% |
16.69% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
15.90% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
22.4063 |
-0.77% |
2026/06/16 |
22.9825 |
0.14% |
| 2026/06/30 |
22.5808 |
0.59% |
2026/06/15 |
22.9515 |
1.44% |
| 2026/06/29 |
22.4484 |
0.39% |
2026/06/12 |
22.6263 |
1.47% |
| 2026/06/26 |
22.3602 |
-1.49% |
2026/06/11 |
22.2990 |
-0.14% |
| 2026/06/25 |
22.6982 |
0.37% |
2026/06/10 |
22.3294 |
-1.20% |
| 2026/06/24 |
22.6154 |
-0.36% |
2026/06/09 |
22.6000 |
1.35% |
| 2026/06/23 |
22.6976 |
-1.86% |
2026/06/08 |
22.2983 |
-2.00% |
| 2026/06/22 |
23.1285 |
0.36% |
2026/06/05 |
22.7523 |
-1.56% |
| 2026/06/18 |
23.0450 |
0.19% |
2026/06/04 |
23.1137 |
-1.01% |
| 2026/06/17 |
23.0002 |
0.08% |
2026/06/03 |
23.3501 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元 |
-0.77% |
-1.29% |
-3.72% |
13.67% |
15.55% |
28.83% |
16.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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