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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.1195 |
-0.3794 |
-1.69% |
15.20% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
15.90% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
22.1195 |
-1.69% |
2026/04/30 |
21.3434 |
-0.28% |
| 2026/05/14 |
22.4989 |
0.17% |
2026/04/29 |
21.4043 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
22.4596 |
0.28% |
2026/04/28 |
21.4103 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
22.3976 |
-0.79% |
2026/04/27 |
21.4294 |
0.48% |
| 2026/05/11 |
22.5758 |
0.93% |
2026/04/24 |
21.3275 |
0.69% |
| 2026/05/08 |
22.3684 |
-0.29% |
2026/04/23 |
21.1811 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
22.4341 |
0.94% |
2026/04/22 |
21.2297 |
-0.01% |
| 2026/05/06 |
22.2261 |
2.19% |
2026/04/21 |
21.2309 |
0.67% |
| 2026/05/05 |
21.7492 |
0.22% |
2026/04/20 |
21.0906 |
0.14% |
| 2026/05/04 |
21.7018 |
1.68% |
2026/04/17 |
21.0613 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元 |
-1.69% |
-1.11% |
5.65% |
7.67% |
16.17% |
32.33% |
15.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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