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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3229 |
0.06 |
0.37% |
-1.47% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
16.3229 |
0.37% |
2025/04/10 |
15.6962 |
2.46% |
| 2025/04/25 |
16.2629 |
0.21% |
2025/04/09 |
15.3191 |
-1.33% |
| 2025/04/24 |
16.2293 |
-0.06% |
2025/04/08 |
15.5257 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
16.2391 |
1.17% |
2025/04/07 |
15.6021 |
-5.75% |
| 2025/04/22 |
16.0515 |
0.20% |
2025/04/03 |
16.5534 |
-0.44% |
| 2025/04/17 |
16.0192 |
0.39% |
2025/04/02 |
16.6269 |
-0.02% |
| 2025/04/16 |
15.9567 |
-0.27% |
2025/04/01 |
16.6303 |
0.68% |
| 2025/04/15 |
15.9993 |
0.70% |
2025/03/31 |
16.5183 |
-0.98% |
| 2025/04/14 |
15.8878 |
0.93% |
2025/03/28 |
16.6825 |
-0.34% |
| 2025/04/11 |
15.7408 |
0.28% |
2025/03/27 |
16.7389 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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