|
|
|
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3034 |
0.0103 |
0.11% |
5.57% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
8.04% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
|
|
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.3034 |
0.11% |
2026/01/15 |
9.0826 |
0.26% |
| 2026/01/28 |
9.2931 |
0.65% |
2026/01/14 |
9.0587 |
0.25% |
| 2026/01/27 |
9.2332 |
0.83% |
2026/01/13 |
9.0359 |
0.32% |
| 2026/01/26 |
9.1573 |
0.26% |
2026/01/12 |
9.0074 |
0.54% |
| 2026/01/23 |
9.1336 |
0.31% |
2026/01/09 |
8.9590 |
-0.00% |
| 2026/01/22 |
9.1054 |
0.52% |
2026/01/08 |
8.9592 |
-0.57% |
| 2026/01/21 |
9.0584 |
-0.14% |
2026/01/07 |
9.0109 |
-0.17% |
| 2026/01/20 |
9.0711 |
-0.32% |
2026/01/06 |
9.0261 |
0.50% |
| 2026/01/19 |
9.1002 |
0.05% |
2026/01/05 |
8.9809 |
0.92% |
| 2026/01/16 |
9.0953 |
0.14% |
2026/01/02 |
8.8992 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
