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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1811 |
-0.00 |
-0.00% |
0.30% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.1811 |
-0.00% |
2025/05/29 |
8.0226 |
-0.31% |
| 2025/06/11 |
8.1812 |
0.29% |
2025/05/28 |
8.0472 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
8.1572 |
0.39% |
2025/05/27 |
8.0490 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
8.1254 |
0.44% |
2025/05/26 |
8.0469 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
8.0900 |
-0.03% |
2025/05/23 |
8.0533 |
0.24% |
| 2025/06/05 |
8.0922 |
0.29% |
2025/05/22 |
8.0338 |
-0.33% |
| 2025/06/04 |
8.0684 |
0.61% |
2025/05/21 |
8.0604 |
0.30% |
| 2025/06/03 |
8.0192 |
0.22% |
2025/05/20 |
8.0359 |
0.19% |
| 2025/06/02 |
8.0018 |
-0.03% |
2025/05/19 |
8.0210 |
-0.21% |
| 2025/05/30 |
8.0046 |
-0.22% |
2025/05/16 |
8.0379 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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