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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9654 |
0.1783 |
2.03% |
1.74% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
8.04% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
8.9654 |
2.03% |
2026/03/18 |
9.2169 |
0.80% |
| 2026/03/31 |
8.7871 |
-0.59% |
2026/03/17 |
9.1439 |
0.77% |
| 2026/03/30 |
8.8392 |
-0.78% |
2026/03/16 |
9.0741 |
0.28% |
| 2026/03/27 |
8.9085 |
-0.42% |
2026/03/13 |
9.0491 |
-0.88% |
| 2026/03/26 |
8.9460 |
-0.93% |
2026/03/12 |
9.1293 |
-0.80% |
| 2026/03/25 |
9.0303 |
1.26% |
2026/03/11 |
9.2033 |
0.71% |
| 2026/03/24 |
8.9179 |
0.68% |
2026/03/10 |
9.1381 |
1.87% |
| 2026/03/23 |
8.8574 |
-1.90% |
2026/03/09 |
8.9705 |
-2.13% |
| 2026/03/20 |
9.0293 |
-0.51% |
2026/03/06 |
9.1653 |
-0.11% |
| 2026/03/19 |
9.0753 |
-1.54% |
2026/03/05 |
9.1754 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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