施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7581 0.0149 0.17% 7.38% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.98% 1.31% 7.96% -9.79% 6.64% -2.42% -1.24% -18.81% -2.58% 2.52%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 8.7581 0.17% 2025/11/20 8.7388 0.61%
2025/12/03 8.7432 0.08% 2025/11/19 8.6862 -0.31%
2025/12/02 8.7362 0.22% 2025/11/18 8.7134 -1.16%
2025/12/01 8.7167 0.03% 2025/11/17 8.8155 -0.29%
2025/11/28 8.7140 -0.05% 2025/11/14 8.8409 -0.93%
2025/11/27 8.7184 -0.38% 2025/11/13 8.9240 -0.08%
2025/11/26 8.7517 0.88% 2025/11/12 8.9313 0.43%
2025/11/25 8.6754 0.51% 2025/11/11 8.8933 0.15%
2025/11/24 8.6313 0.37% 2025/11/10 8.8796 0.79%
2025/11/21 8.5993 -1.60% 2025/11/07 8.8099 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 0.17% 0.46% -0.75% 4.02% 8.55% 5.91% 7.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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