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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9348 |
0.02 |
0.31% |
-0.26% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.07% |
-7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
7.9348 |
0.31% |
2024/04/08 |
8.1325 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
7.9106 |
-1.09% |
2024/04/05 |
8.1104 |
-0.16% |
| 2024/04/18 |
7.9977 |
0.33% |
2024/04/03 |
8.1235 |
-0.23% |
| 2024/04/17 |
7.9712 |
0.01% |
2024/04/02 |
8.1424 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
7.9703 |
-1.26% |
2024/03/28 |
8.1325 |
-0.44% |
| 2024/04/15 |
8.0716 |
-0.48% |
2024/03/27 |
8.1686 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
8.1105 |
-0.47% |
2024/03/26 |
8.1603 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
8.1491 |
-0.04% |
2024/03/25 |
8.1573 |
-0.17% |
| 2024/04/10 |
8.1525 |
-0.34% |
2024/03/22 |
8.1715 |
-0.19% |
| 2024/04/09 |
8.1801 |
0.59% |
2024/03/21 |
8.1868 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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