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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9251 |
-0.1702 |
-1.69% |
12.63% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
8.04% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
9.9251 |
-1.69% |
2026/04/30 |
9.5768 |
-0.79% |
| 2026/05/14 |
10.0953 |
0.17% |
2026/04/29 |
9.6526 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
10.0777 |
0.28% |
2026/04/28 |
9.6553 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
10.0499 |
-0.79% |
2026/04/27 |
9.6639 |
0.48% |
| 2026/05/11 |
10.1298 |
0.93% |
2026/04/24 |
9.6180 |
0.69% |
| 2026/05/08 |
10.0368 |
-0.29% |
2026/04/23 |
9.5519 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
10.0663 |
0.94% |
2026/04/22 |
9.5739 |
-0.01% |
| 2026/05/06 |
9.9729 |
2.19% |
2026/04/21 |
9.5744 |
0.66% |
| 2026/05/05 |
9.7590 |
0.22% |
2026/04/20 |
9.5112 |
0.14% |
| 2026/05/04 |
9.7377 |
1.68% |
2026/04/17 |
9.4979 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 |
-1.69% |
-1.11% |
5.12% |
5.90% |
12.26% |
23.47% |
12.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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