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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8501 |
0.03 |
0.37% |
-3.75% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7.8501 |
0.37% |
2025/04/10 |
7.5930 |
2.46% |
| 2025/04/25 |
7.8212 |
0.21% |
2025/04/09 |
7.4106 |
-1.33% |
| 2025/04/24 |
7.8051 |
-0.64% |
2025/04/08 |
7.5105 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
7.8556 |
1.17% |
2025/04/07 |
7.5475 |
-5.75% |
| 2025/04/22 |
7.7649 |
0.20% |
2025/04/03 |
8.0077 |
-0.44% |
| 2025/04/17 |
7.7492 |
0.39% |
2025/04/02 |
8.0432 |
-0.02% |
| 2025/04/16 |
7.7190 |
-0.27% |
2025/04/01 |
8.0449 |
0.68% |
| 2025/04/15 |
7.7396 |
0.70% |
2025/03/31 |
7.9907 |
-0.98% |
| 2025/04/14 |
7.6857 |
0.93% |
2025/03/28 |
8.0701 |
-0.34% |
| 2025/04/11 |
7.6146 |
0.28% |
2025/03/27 |
8.0974 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 |
0.37% |
1.30% |
-2.73% |
-3.17% |
-7.74% |
-1.92% |
-3.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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