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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.2131 |
-0.02 |
-0.37% |
-9.46% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
4.2131 |
-0.37% |
2025/04/11 |
4.1809 |
-2.81% |
| 2025/04/28 |
4.2287 |
0.02% |
2025/04/10 |
4.3019 |
0.05% |
| 2025/04/25 |
4.2278 |
0.43% |
2025/04/09 |
4.2997 |
-1.67% |
| 2025/04/24 |
4.2098 |
-0.07% |
2025/04/08 |
4.3726 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
4.2129 |
0.76% |
2025/04/07 |
4.3721 |
-0.25% |
| 2025/04/22 |
4.1811 |
-0.87% |
2025/04/04 |
4.3829 |
-1.60% |
| 2025/04/17 |
4.2176 |
0.03% |
2025/04/02 |
4.4541 |
-0.36% |
| 2025/04/16 |
4.2163 |
-0.25% |
2025/04/01 |
4.4701 |
0.26% |
| 2025/04/15 |
4.2267 |
0.33% |
2025/03/31 |
4.4583 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
4.2127 |
0.76% |
2025/03/28 |
4.4536 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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