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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.1728 |
-0.05 |
-1.19% |
-10.33% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
4.1728 |
-1.19% |
2025/05/29 |
4.2498 |
-0.80% |
| 2025/06/11 |
4.2232 |
-0.26% |
2025/05/28 |
4.2841 |
0.49% |
| 2025/06/10 |
4.2341 |
-0.18% |
2025/05/27 |
4.2634 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
4.2416 |
-0.07% |
2025/05/26 |
4.2590 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
4.2447 |
0.29% |
2025/05/23 |
4.2688 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
4.2326 |
-0.04% |
2025/05/22 |
4.2780 |
0.50% |
| 2025/06/04 |
4.2344 |
-0.33% |
2025/05/21 |
4.2568 |
-1.04% |
| 2025/06/03 |
4.2484 |
0.38% |
2025/05/20 |
4.3017 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
4.2325 |
-0.58% |
2025/05/19 |
4.2844 |
-0.79% |
| 2025/05/30 |
4.2572 |
0.17% |
2025/05/16 |
4.3187 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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