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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.0648 |
-0.0167 |
-0.41% |
-1.34% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
-11.46% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
4.0648 |
-0.41% |
2026/05/04 |
4.0646 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
4.0815 |
0.30% |
2026/04/30 |
4.0629 |
-0.60% |
| 2026/05/14 |
4.0691 |
-0.01% |
2026/04/29 |
4.0876 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
4.0694 |
0.40% |
2026/04/28 |
4.0887 |
0.33% |
| 2026/05/12 |
4.0532 |
0.03% |
2026/04/27 |
4.0752 |
-0.29% |
| 2026/05/11 |
4.0521 |
0.03% |
2026/04/24 |
4.0871 |
-0.19% |
| 2026/05/08 |
4.0508 |
-0.01% |
2026/04/23 |
4.0947 |
0.10% |
| 2026/05/07 |
4.0514 |
0.17% |
2026/04/22 |
4.0907 |
0.26% |
| 2026/05/06 |
4.0445 |
-0.54% |
2026/04/21 |
4.0802 |
0.15% |
| 2026/05/05 |
4.0663 |
0.04% |
2026/04/20 |
4.0742 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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