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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
8.4110 |
0.0095 |
0.11% |
5.49% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
8.24% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
8.4110 |
0.11% |
2026/01/15 |
8.2149 |
0.26% |
| 2026/01/28 |
8.4015 |
0.64% |
2026/01/14 |
8.1935 |
0.25% |
| 2026/01/27 |
8.3480 |
0.82% |
2026/01/13 |
8.1733 |
0.32% |
| 2026/01/26 |
8.2797 |
0.25% |
2026/01/12 |
8.1474 |
0.54% |
| 2026/01/23 |
8.2590 |
0.30% |
2026/01/09 |
8.1036 |
-0.00% |
| 2026/01/22 |
8.2342 |
0.51% |
2026/01/08 |
8.1040 |
-0.58% |
| 2026/01/21 |
8.1925 |
-0.14% |
2026/01/07 |
8.1510 |
-0.17% |
| 2026/01/20 |
8.2041 |
-0.32% |
2026/01/06 |
8.1651 |
0.50% |
| 2026/01/19 |
8.2305 |
0.05% |
2026/01/05 |
8.1247 |
0.92% |
| 2026/01/16 |
8.2264 |
0.14% |
2026/01/02 |
8.0509 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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