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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.0811 |
0.03 |
0.37% |
-3.87% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7.0811 |
0.37% |
2025/04/10 |
6.8449 |
2.40% |
| 2025/04/25 |
7.0552 |
0.21% |
2025/04/09 |
6.6843 |
-1.33% |
| 2025/04/24 |
7.0407 |
-0.54% |
2025/04/08 |
6.7742 |
-0.45% |
| 2025/04/23 |
7.0787 |
1.16% |
2025/04/07 |
6.8049 |
-6.08% |
| 2025/04/22 |
6.9976 |
0.20% |
2025/04/03 |
7.2457 |
-0.44% |
| 2025/04/17 |
6.9839 |
0.39% |
2025/04/02 |
7.2780 |
-0.03% |
| 2025/04/16 |
6.9565 |
-0.27% |
2025/04/01 |
7.2799 |
0.68% |
| 2025/04/15 |
6.9753 |
0.69% |
2025/03/31 |
7.2310 |
-1.00% |
| 2025/04/14 |
6.9275 |
0.91% |
2025/03/28 |
7.3041 |
-0.34% |
| 2025/04/11 |
6.8647 |
0.29% |
2025/03/27 |
7.3291 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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