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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.3862 |
-0.00 |
-0.00% |
0.27% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.3862 |
-0.00% |
2025/05/29 |
7.2447 |
-0.20% |
| 2025/06/11 |
7.3865 |
0.29% |
2025/05/28 |
7.2594 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
7.3650 |
0.40% |
2025/05/27 |
7.2612 |
0.02% |
| 2025/06/09 |
7.3360 |
0.43% |
2025/05/26 |
7.2594 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
7.3048 |
-0.02% |
2025/05/23 |
7.2654 |
0.24% |
| 2025/06/05 |
7.3065 |
0.29% |
2025/05/22 |
7.2481 |
-0.33% |
| 2025/06/04 |
7.2855 |
0.61% |
2025/05/21 |
7.2720 |
0.30% |
| 2025/06/03 |
7.2414 |
0.21% |
2025/05/20 |
7.2505 |
0.19% |
| 2025/06/02 |
7.2259 |
-0.03% |
2025/05/19 |
7.2368 |
-0.21% |
| 2025/05/30 |
7.2284 |
-0.22% |
2025/05/16 |
7.2518 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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