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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.2489 |
0.06 |
0.85% |
0.88% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.98% |
-7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
7.2489 |
0.85% |
2024/04/10 |
7.3582 |
-0.34% |
| 2024/04/23 |
7.1881 |
0.43% |
2024/04/09 |
7.3832 |
0.58% |
| 2024/04/22 |
7.1575 |
0.30% |
2024/04/08 |
7.3406 |
0.26% |
| 2024/04/19 |
7.1363 |
-1.09% |
2024/04/05 |
7.3213 |
-0.16% |
| 2024/04/18 |
7.2152 |
0.33% |
2024/04/03 |
7.3334 |
-0.23% |
| 2024/04/17 |
7.1918 |
0.01% |
2024/04/02 |
7.3505 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
7.1910 |
-1.28% |
2024/03/28 |
7.3426 |
-0.34% |
| 2024/04/15 |
7.2839 |
-0.49% |
2024/03/27 |
7.3678 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
7.3194 |
-0.48% |
2024/03/26 |
7.3605 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
7.3548 |
-0.05% |
2024/03/25 |
7.3583 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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