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羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1619.44 |
-7.54 |
-0.46% |
-0.38% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.21% |
14.61% |
6.24% |
-3.03% |
11.96% |
7.57% |
5.81% |
-11.78% |
10.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
1619.44 |
-0.46% |
2024/03/27 |
1641.74 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
1626.98 |
-0.30% |
2024/03/26 |
1641.10 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
1631.89 |
0.33% |
2024/03/25 |
1640.29 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
1626.54 |
-0.22% |
2024/03/22 |
1641.60 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
1630.11 |
-0.34% |
2024/03/21 |
1641.07 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
1635.74 |
0.15% |
2024/03/20 |
1638.13 |
0.16% |
| 2024/04/08 |
1633.32 |
-0.28% |
2024/03/19 |
1635.58 |
0.21% |
| 2024/04/05 |
1637.91 |
0.13% |
2024/03/15 |
1632.22 |
-0.10% |
| 2024/04/04 |
1635.81 |
-0.44% |
2024/03/14 |
1633.81 |
-0.13% |
| 2024/03/28 |
1642.99 |
0.08% |
2024/03/13 |
1636.00 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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