羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1681.74 0.08 0.00% 3.45% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -2.21% 14.61% 6.24% -3.03% 11.96% 7.57% 5.81% -11.78% 10.92%

羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 1681.74 0.00% 2024/07/03 1664.60 0.19%
2024/07/16 1681.66 0.18% 2024/07/02 1661.43 0.04%
2024/07/15 1678.63 0.06% 2024/07/01 1660.82 -0.06%
2024/07/12 1677.54 0.12% 2024/06/28 1661.76 -0.02%
2024/07/11 1675.56 0.23% 2024/06/27 1662.15 0.01%
2024/07/10 1671.78 0.06% 2024/06/26 1661.91 -0.17%
2024/07/09 1670.80 -0.04% 2024/06/25 1664.69 0.04%
2024/07/08 1671.45 0.16% 2024/06/24 1663.97 0.11%
2024/07/05 1668.74 0.21% 2024/06/21 1662.20 0.01%
2024/07/04 1665.18 0.03% 2024/06/20 1662.06 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股/美元 0.00% 0.60% 1.46% 4.07% 4.41% 10.70% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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