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羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1725.51 |
-2.62 |
-0.15% |
6.15% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.21% |
14.61% |
6.24% |
-3.03% |
11.96% |
7.57% |
5.81% |
-11.78% |
10.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
1725.51 |
-0.15% |
2024/10/04 |
1723.99 |
-0.16% |
| 2024/10/18 |
1728.13 |
0.07% |
2024/10/03 |
1726.83 |
-0.20% |
| 2024/10/17 |
1726.91 |
-0.01% |
2024/10/01 |
1730.25 |
0.05% |
| 2024/10/16 |
1727.15 |
0.11% |
2024/09/27 |
1729.47 |
0.12% |
| 2024/10/15 |
1725.29 |
0.18% |
2024/09/26 |
1727.35 |
0.01% |
| 2024/10/14 |
1722.25 |
0.08% |
2024/09/25 |
1727.19 |
-0.07% |
| 2024/10/11 |
1720.94 |
0.06% |
2024/09/24 |
1728.34 |
-0.01% |
| 2024/10/10 |
1719.94 |
-0.03% |
2024/09/23 |
1728.48 |
0.04% |
| 2024/10/09 |
1720.49 |
-0.05% |
2024/09/20 |
1727.85 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
1721.41 |
-0.15% |
2024/09/19 |
1727.70 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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