羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.00 -0.17 -0.70% 11.27% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.86% -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47%
含息 3.16% -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 17.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012587 21.53 0.06%
06/30 0.073103 18.36 0.40%
09/30 0.049594 16.88 0.29%
總計 0.135284 16.88 0.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
09/29 0.020405 19.72 0.10%
總計 0.099092 19.72 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 24.00 -0.70% 2024/07/03 23.63 0.68%
2024/07/16 24.17 0.33% 2024/07/02 23.47 0.26%
2024/07/15 24.09 -0.08% 2024/07/01 23.41 0.04%
2024/07/12 24.11 0.54% 2024/06/28 23.40 -0.47%
2024/07/11 23.98 0.25% 2024/06/27 23.51 -0.08%
2024/07/10 23.92 0.76% 2024/06/26 23.53 -0.21%
2024/07/09 23.74 -0.08% 2024/06/25 23.58 0.21%
2024/07/08 23.76 -0.04% 2024/06/24 23.53 0.13%
2024/07/05 23.77 0.25% 2024/06/21 23.50 -0.42%
2024/07/04 23.71 0.34% 2024/06/20 23.60 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 -0.70% 0.33% 2.43% 7.87% 13.85% 14.67% 11.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)