羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.82 -0.11 -0.44% 15.07% 2024/10/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.86% -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47%
含息 3.16% -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 17.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012587 21.53 0.06%
06/30 0.073103 18.36 0.40%
09/30 0.049594 16.88 0.29%
總計 0.135284 16.88 0.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
09/29 0.020405 19.72 0.10%
總計 0.099092 19.72 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/21 24.82 -0.44% 2024/10/04 24.77 0.57%
2024/10/18 24.93 0.52% 2024/10/03 24.63 -0.36%
2024/10/17 24.80 0.04% 2024/10/01 24.72 -0.72%
2024/10/16 24.79 0.12% 2024/09/27 24.90 0.36%
2024/10/15 24.76 -0.84% 2024/09/26 24.81 1.06%
2024/10/14 24.97 0.60% 2024/09/25 24.55 0.00%
2024/10/11 24.82 0.61% 2024/09/24 24.55 0.49%
2024/10/10 24.67 0.00% 2024/09/23 24.43 0.21%
2024/10/09 24.67 0.04% 2024/09/20 24.38 -0.41%
2024/10/07 24.66 -0.44% 2024/09/19 24.48 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 -0.44% -0.60% 1.80% 5.08% 12.16% 28.80% 15.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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