羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.76 0.04 0.17% -1.74% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47% 12.10%
含息 -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 17.00% 12.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
09/29 0.020405 19.72 0.10%
總計 0.099092 19.72 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 23.76 0.17% 2025/04/10 22.58 -0.48%
2025/04/25 23.72 0.38% 2025/04/09 22.69 4.95%
2025/04/24 23.63 1.24% 2025/04/08 21.62 -0.32%
2025/04/23 23.34 1.30% 2025/04/07 21.69 -2.60%
2025/04/22 23.04 0.35% 2025/04/04 22.27 -5.07%
2025/04/17 22.96 0.04% 2025/04/03 23.46 -2.29%
2025/04/16 22.95 -1.29% 2025/03/31 24.01 -0.37%
2025/04/15 23.25 0.17% 2025/03/28 24.10 -1.39%
2025/04/14 23.21 1.27% 2025/03/27 24.44 -0.24%
2025/04/11 22.92 1.51% 2025/03/26 24.50 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 0.17% 3.48% -1.41% -5.45% -3.18% 4.76% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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