荷寶中國股票基金-M/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.91 1.08 1.09% -20.95% 2023/12/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -26.87% 28.79% 61.44% -18.20% -30.94%

荷寶中國股票基金-M/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/27 99.91 1.09% 2023/12/08 98.36 -2.28%
2023/12/21 98.83 -1.01% 2023/12/07 100.65 0.88%
2023/12/20 99.84 -1.03% 2023/12/06 99.77 -1.02%
2023/12/19 100.88 1.13% 2023/12/05 100.80 0.49%
2023/12/18 99.75 -1.16% 2023/12/04 100.31 -2.73%
2023/12/15 100.92 -1.19% 2023/12/01 103.13 -1.41%
2023/12/14 102.14 1.86% 2023/11/30 104.61 -0.16%
2023/12/13 100.27 -0.02% 2023/11/29 104.78 0.10%
2023/12/12 100.29 -0.30% 2023/11/28 104.68 -0.81%
2023/12/11 100.59 2.27% 2023/11/27 105.53 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶中國股票基金-M/美元 1.09% 0.07% -5.33% -5.80% -11.10% -21.33% -20.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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