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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.7886 |
0.0284 |
0.26% |
2.18% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.7886 |
0.26% |
2025/08/27 |
10.6949 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
10.7602 |
0.13% |
2025/08/26 |
10.6934 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
10.7457 |
-0.05% |
2025/08/25 |
10.6953 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
10.7516 |
0.05% |
2025/08/22 |
10.7010 |
0.36% |
| 2025/09/05 |
10.7465 |
0.33% |
2025/08/21 |
10.6621 |
-0.17% |
| 2025/09/04 |
10.7108 |
0.17% |
2025/08/20 |
10.6806 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
10.6929 |
0.18% |
2025/08/19 |
10.6860 |
0.10% |
| 2025/09/02 |
10.6732 |
0.02% |
2025/08/18 |
10.6750 |
0.10% |
| 2025/08/29 |
10.6711 |
-0.21% |
2025/08/15 |
10.6643 |
0.01% |
| 2025/08/28 |
10.6940 |
-0.01% |
2025/08/14 |
10.6635 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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