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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.7523 |
0.0259 |
0.24% |
1.84% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.7523 |
0.24% |
2025/12/04 |
10.7367 |
-0.15% |
| 2025/12/17 |
10.7264 |
0.08% |
2025/12/03 |
10.7532 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
10.7182 |
-0.01% |
2025/12/02 |
10.7426 |
0.12% |
| 2025/12/15 |
10.7196 |
-0.00% |
2025/12/01 |
10.7298 |
-0.25% |
| 2025/12/12 |
10.7199 |
-0.25% |
2025/11/28 |
10.7562 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
10.7471 |
0.03% |
2025/11/26 |
10.7584 |
0.19% |
| 2025/12/10 |
10.7442 |
0.07% |
2025/11/25 |
10.7381 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
10.7364 |
0.09% |
2025/11/24 |
10.7296 |
0.23% |
| 2025/12/08 |
10.7263 |
0.02% |
2025/11/21 |
10.7052 |
-0.15% |
| 2025/12/05 |
10.7244 |
-0.11% |
2025/11/20 |
10.7211 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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