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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.4729 |
-0.0053 |
-0.05% |
-0.81% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.4729 |
-0.05% |
2025/05/28 |
10.4066 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
10.4782 |
0.14% |
2025/05/27 |
10.4072 |
0.43% |
| 2025/06/10 |
10.4640 |
0.17% |
2025/05/23 |
10.3625 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
10.4465 |
0.09% |
2025/05/22 |
10.3684 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
10.4375 |
-0.06% |
2025/05/21 |
10.3802 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
10.4433 |
-0.03% |
2025/05/20 |
10.4298 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
10.4463 |
0.27% |
2025/05/19 |
10.4409 |
-0.02% |
| 2025/06/03 |
10.4183 |
0.05% |
2025/05/16 |
10.4435 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
10.4130 |
-0.08% |
2025/05/15 |
10.4364 |
0.01% |
| 2025/05/29 |
10.4216 |
0.14% |
2025/05/14 |
10.4352 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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