柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.1888 -0.0030 -0.03% -0.43% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3207 0.17%
08/01 0.017 10.2134 0.17%
09/01 0.017 10.1976 0.17%
10/02 0.0167 10.0421 0.17%
11/01 0.0164 9.8603 0.17%
12/01 0.0169 10.1185 0.17%
總計 0.1012 10.1185 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 10.1888 -0.03% 2024/04/17 10.1571 0.27%
2024/04/30 10.1918 -0.10% 2024/04/16 10.1298 -0.30%
2024/04/29 10.2024 0.14% 2024/04/15 10.1603 -0.50%
2024/04/26 10.1877 0.22% 2024/04/12 10.2115 -0.07%
2024/04/25 10.1653 -0.28% 2024/04/11 10.2189 -0.23%
2024/04/24 10.1939 -0.11% 2024/04/10 10.2428 -0.54%
2024/04/23 10.2052 0.41% 2024/04/09 10.2987 0.14%
2024/04/22 10.1635 0.13% 2024/04/08 10.2838 -0.03%
2024/04/19 10.1499 0.07% 2024/04/03 10.2864 -0.02%
2024/04/18 10.1428 -0.14% 2024/04/02 10.2882 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓 -0.03% 0.23% -0.97% -0.90% 2.29% N/A% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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