|
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.5369 |
-0.0207 |
-0.20% |
-1.98% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.5369 |
-0.20% |
2026/07/23 |
10.5168 |
-0.51% |
| 2026/08/05 |
10.5576 |
-0.03% |
2026/07/22 |
10.5703 |
-0.14% |
| 2026/08/04 |
10.5605 |
0.50% |
2026/07/21 |
10.5856 |
-0.09% |
| 2026/08/03 |
10.5084 |
0.02% |
2026/07/20 |
10.5953 |
-0.11% |
| 2026/07/31 |
10.5064 |
-0.01% |
2026/07/17 |
10.6073 |
-0.13% |
| 2026/07/30 |
10.5073 |
0.13% |
2026/07/16 |
10.6211 |
-0.17% |
| 2026/07/29 |
10.4939 |
-0.37% |
2026/07/15 |
10.6388 |
0.26% |
| 2026/07/28 |
10.5326 |
0.07% |
2026/07/14 |
10.6117 |
0.12% |
| 2026/07/27 |
10.5250 |
0.12% |
2026/07/13 |
10.5987 |
-0.30% |
| 2026/07/24 |
10.5123 |
-0.04% |
2026/07/09 |
10.6310 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
