|
|
|
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1348 |
0.0395 |
0.36% |
3.68% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1348 |
0.36% |
2025/05/28 |
10.9392 |
-0.40% |
| 2025/06/11 |
11.0953 |
0.00% |
2025/05/27 |
10.9828 |
1.04% |
| 2025/06/10 |
11.0948 |
-0.01% |
2025/05/23 |
10.8694 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
11.0961 |
0.02% |
2025/05/22 |
10.8660 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
11.0934 |
0.25% |
2025/05/21 |
10.8717 |
-0.80% |
| 2025/06/05 |
11.0658 |
0.12% |
2025/05/20 |
10.9591 |
-0.01% |
| 2025/06/04 |
11.0530 |
0.04% |
2025/05/19 |
10.9601 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
11.0481 |
0.43% |
2025/05/16 |
10.9539 |
0.28% |
| 2025/06/02 |
11.0012 |
0.45% |
2025/05/15 |
10.9234 |
0.25% |
| 2025/05/29 |
10.9519 |
0.12% |
2025/05/14 |
10.8958 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
