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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5131 |
0.0219 |
0.21% |
-2.10% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.5131 |
0.21% |
2025/04/11 |
10.1673 |
0.68% |
| 2025/04/25 |
10.4912 |
0.36% |
2025/04/10 |
10.0986 |
-0.91% |
| 2025/04/24 |
10.4535 |
1.47% |
2025/04/09 |
10.1909 |
3.82% |
| 2025/04/23 |
10.3016 |
1.03% |
2025/04/08 |
9.8161 |
-0.42% |
| 2025/04/22 |
10.1964 |
0.76% |
2025/04/07 |
9.8578 |
-6.77% |
| 2025/04/21 |
10.1195 |
-0.91% |
2025/04/02 |
10.5741 |
0.44% |
| 2025/04/17 |
10.2129 |
-0.05% |
2025/04/01 |
10.5279 |
0.50% |
| 2025/04/16 |
10.2183 |
-0.65% |
2025/03/31 |
10.4758 |
-0.30% |
| 2025/04/15 |
10.2853 |
0.51% |
2025/03/28 |
10.5068 |
-1.01% |
| 2025/04/14 |
10.2327 |
0.64% |
2025/03/27 |
10.6143 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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