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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4628 |
0.0515 |
0.45% |
6.74% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.4628 |
0.45% |
2025/08/27 |
11.2509 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
11.4113 |
0.19% |
2025/08/26 |
11.2290 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
11.3894 |
0.16% |
2025/08/25 |
11.2433 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
11.3716 |
0.61% |
2025/08/22 |
11.2408 |
0.84% |
| 2025/09/05 |
11.3031 |
0.39% |
2025/08/21 |
11.1470 |
-0.28% |
| 2025/09/04 |
11.2588 |
0.45% |
2025/08/20 |
11.1784 |
-0.25% |
| 2025/09/03 |
11.2089 |
0.12% |
2025/08/19 |
11.2067 |
-0.35% |
| 2025/09/02 |
11.1956 |
-0.51% |
2025/08/18 |
11.2457 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
11.2533 |
-0.31% |
2025/08/15 |
11.2452 |
-0.03% |
| 2025/08/28 |
11.2884 |
0.33% |
2025/08/14 |
11.2491 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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