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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0968 |
0.0004 |
0.00% |
-2.38% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.0968 |
0.00% |
2025/04/11 |
11.7591 |
0.27% |
| 2025/04/25 |
12.0964 |
0.39% |
2025/04/10 |
11.7275 |
-1.23% |
| 2025/04/24 |
12.0492 |
1.61% |
2025/04/09 |
11.8738 |
3.72% |
| 2025/04/23 |
11.8583 |
1.07% |
2025/04/08 |
11.4474 |
-0.60% |
| 2025/04/22 |
11.7330 |
0.83% |
2025/04/07 |
11.5168 |
-6.86% |
| 2025/04/21 |
11.6369 |
-1.09% |
2025/04/02 |
12.3655 |
0.15% |
| 2025/04/17 |
11.7651 |
0.04% |
2025/04/01 |
12.3474 |
0.50% |
| 2025/04/16 |
11.7604 |
-0.63% |
2025/03/31 |
12.2858 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
11.8348 |
0.53% |
2025/03/28 |
12.2886 |
-1.02% |
| 2025/04/14 |
11.7720 |
0.11% |
2025/03/27 |
12.4153 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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