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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4921 |
0.2824 |
2.14% |
1.24% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
13.4921 |
2.14% |
2026/03/23 |
13.0691 |
0.49% |
| 2026/04/07 |
13.2097 |
0.28% |
2026/03/20 |
13.0056 |
-1.20% |
| 2026/04/02 |
13.1723 |
-0.43% |
2026/03/19 |
13.1629 |
-1.04% |
| 2026/04/01 |
13.2289 |
1.61% |
2026/03/18 |
13.3006 |
-0.54% |
| 2026/03/31 |
13.0195 |
1.78% |
2026/03/17 |
13.3722 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
12.7918 |
-0.07% |
2026/03/16 |
13.3476 |
0.64% |
| 2026/03/27 |
12.8007 |
-0.89% |
2026/03/13 |
13.2633 |
-0.71% |
| 2026/03/26 |
12.9150 |
-1.86% |
2026/03/12 |
13.3575 |
-1.13% |
| 2026/03/25 |
13.1593 |
0.76% |
2026/03/11 |
13.5102 |
-0.45% |
| 2026/03/24 |
13.0604 |
-0.07% |
2026/03/10 |
13.5718 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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