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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6624 |
0.0278 |
0.26% |
-1.77% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.6624 |
0.26% |
2025/04/11 |
10.3284 |
0.62% |
| 2025/04/25 |
10.6346 |
0.35% |
2025/04/10 |
10.2651 |
-1.20% |
| 2025/04/24 |
10.5970 |
1.59% |
2025/04/09 |
10.3900 |
4.00% |
| 2025/04/23 |
10.4313 |
1.09% |
2025/04/08 |
9.9907 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
10.3184 |
0.77% |
2025/04/07 |
10.0479 |
-6.35% |
| 2025/04/21 |
10.2397 |
-1.15% |
2025/04/02 |
10.7289 |
0.31% |
| 2025/04/17 |
10.3585 |
-0.01% |
2025/04/01 |
10.6957 |
0.52% |
| 2025/04/16 |
10.3594 |
-0.58% |
2025/03/31 |
10.6399 |
-0.20% |
| 2025/04/15 |
10.4199 |
0.43% |
2025/03/28 |
10.6614 |
-0.97% |
| 2025/04/14 |
10.3753 |
0.45% |
2025/03/27 |
10.7660 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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