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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8993 |
0.0549 |
0.46% |
9.01% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.8993 |
0.46% |
2025/08/27 |
11.6583 |
0.21% |
| 2025/09/10 |
11.8444 |
0.21% |
2025/08/26 |
11.6340 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
11.8198 |
0.17% |
2025/08/25 |
11.6513 |
0.09% |
| 2025/09/08 |
11.7998 |
0.63% |
2025/08/22 |
11.6409 |
0.84% |
| 2025/09/05 |
11.7263 |
0.41% |
2025/08/21 |
11.5435 |
-0.26% |
| 2025/09/04 |
11.6781 |
0.47% |
2025/08/20 |
11.5740 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
11.6229 |
0.13% |
2025/08/19 |
11.6013 |
-0.35% |
| 2025/09/02 |
11.6075 |
-0.54% |
2025/08/18 |
11.6419 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
11.6711 |
-0.29% |
2025/08/15 |
11.6388 |
-0.02% |
| 2025/08/28 |
11.7052 |
0.40% |
2025/08/14 |
11.6414 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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