柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7001 0.0447 0.46% 3.95% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 3.14%
含息 - - - - - - - - - 8.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.0437 - -
04/06 0.0406 - -
05/02 0.0402 - -
06/01 0.0401 - -
07/03 0.0409 8.9162 0.46%
08/01 0.0412 8.9814 0.46%
09/01 0.0401 8.7529 0.46%
10/02 0.0388 8.4557 0.46%
11/01 0.0379 8.2737 0.46%
12/01 0.04 8.7327 0.46%
總計 0.4913 8.7327 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.0474 0.46%
02/01 0.0411 8.9727 0.46%
03/01 0.0417 9.0964 0.46%
04/01 0.0423 9.2318 0.46%
05/02 0.0406 8.8519 0.46%
06/03 0.0418 9.1164 0.46%
07/01 0.0424 9.2410 0.46%
08/01 0.0427 9.3081 0.46%
09/03 0.0429 9.3655 0.46%
10/01 0.0433 9.4479 0.46%
11/01 0.043 9.3772 0.46%
12/02 0.0442 9.6334 0.46%
總計 0.5075 9.6334 5.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0428 9.3311 0.46%
02/03 0.044 9.6068 0.46%
03/03 0.0428 9.3284 0.46%
04/01 0.0414 9.0249 0.46%
05/02 0.0417 9.0999 0.46%
06/02 0.0432 9.4184 0.46%
07/01 0.0642 9.6308 0.67%
08/01 0.0637 9.5575 0.67%
09/02 0.0639 9.5782 0.67%
總計 0.4477 9.5782 4.67%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 9.7001 0.46% 2025/08/27 9.5677 0.21%
2025/09/10 9.6554 0.21% 2025/08/26 9.5477 -0.15%
2025/09/09 9.6353 0.17% 2025/08/25 9.5619 0.09%
2025/09/08 9.6191 0.63% 2025/08/22 9.5534 0.84%
2025/09/05 9.5591 0.41% 2025/08/21 9.4735 -0.26%
2025/09/04 9.5198 0.47% 2025/08/20 9.4985 -0.24%
2025/09/03 9.4748 0.13% 2025/08/19 9.5209 -0.35%
2025/09/02 9.4623 -1.21% 2025/08/18 9.5542 0.03%
2025/08/29 9.5782 -0.29% 2025/08/15 9.5517 -0.02%
2025/08/28 9.6061 0.40% 2025/08/14 9.5538 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/美元 0.46% 1.89% 2.48% 2.07% 7.95% 3.83% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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