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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.6819 |
0.0415 |
0.28% |
8.20% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.6819 |
0.28% |
2026/05/20 |
14.3708 |
1.10% |
| 2026/06/03 |
14.6404 |
-0.84% |
2026/05/19 |
14.2140 |
-0.43% |
| 2026/06/02 |
14.7642 |
0.64% |
2026/05/18 |
14.2758 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
14.6696 |
0.37% |
2026/05/15 |
14.2867 |
-1.39% |
| 2026/05/29 |
14.6158 |
0.61% |
2026/05/14 |
14.4875 |
0.46% |
| 2026/05/28 |
14.5265 |
0.37% |
2026/05/13 |
14.4205 |
0.42% |
| 2026/05/27 |
14.4724 |
-0.36% |
2026/05/12 |
14.3600 |
-0.25% |
| 2026/05/26 |
14.5247 |
0.50% |
2026/05/11 |
14.3965 |
0.22% |
| 2026/05/22 |
14.4521 |
0.32% |
2026/05/08 |
14.3654 |
0.24% |
| 2026/05/21 |
14.4066 |
0.25% |
2026/05/07 |
14.3304 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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