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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2572 |
0.0421 |
0.34% |
-2.39% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
12.2572 |
0.34% |
2025/07/15 |
11.9462 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
12.2151 |
-0.05% |
2025/07/14 |
11.9506 |
0.42% |
| 2025/07/25 |
12.2209 |
0.18% |
2025/07/11 |
11.9001 |
-0.74% |
| 2025/07/24 |
12.1989 |
0.23% |
2025/07/10 |
11.9884 |
-0.18% |
| 2025/07/23 |
12.1712 |
0.36% |
2025/07/09 |
12.0101 |
0.46% |
| 2025/07/22 |
12.1279 |
0.24% |
2025/07/08 |
11.9547 |
0.07% |
| 2025/07/21 |
12.0994 |
0.27% |
2025/07/07 |
11.9465 |
0.17% |
| 2025/07/18 |
12.0671 |
0.31% |
2025/07/03 |
11.9258 |
0.13% |
| 2025/07/17 |
12.0297 |
0.38% |
2025/07/02 |
11.9107 |
-0.64% |
| 2025/07/16 |
11.9844 |
0.32% |
2025/07/01 |
11.9875 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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