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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5030 |
0.0567 |
0.42% |
7.53% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
13.5030 |
0.42% |
2025/12/04 |
13.4978 |
0.35% |
| 2025/12/17 |
13.4463 |
-0.33% |
2025/12/03 |
13.4509 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
13.4914 |
0.01% |
2025/12/02 |
13.4504 |
0.33% |
| 2025/12/15 |
13.4902 |
0.09% |
2025/12/01 |
13.4057 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
13.4782 |
-0.66% |
2025/11/28 |
13.4344 |
0.63% |
| 2025/12/11 |
13.5676 |
0.44% |
2025/11/26 |
13.3497 |
0.26% |
| 2025/12/10 |
13.5085 |
0.45% |
2025/11/25 |
13.3149 |
0.67% |
| 2025/12/09 |
13.4475 |
-0.06% |
2025/11/24 |
13.2266 |
0.97% |
| 2025/12/08 |
13.4555 |
-0.19% |
2025/11/21 |
13.0995 |
0.36% |
| 2025/12/05 |
13.4813 |
-0.12% |
2025/11/20 |
13.0530 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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