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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2779 |
0.0009 |
0.01% |
-2.23% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.2779 |
0.01% |
2025/04/11 |
11.9325 |
0.27% |
| 2025/04/25 |
12.2770 |
0.39% |
2025/04/10 |
11.9003 |
-1.23% |
| 2025/04/24 |
12.2289 |
1.61% |
2025/04/09 |
12.0486 |
3.73% |
| 2025/04/23 |
12.0350 |
1.07% |
2025/04/08 |
11.6157 |
-0.60% |
| 2025/04/22 |
11.9077 |
0.83% |
2025/04/07 |
11.6860 |
-6.86% |
| 2025/04/21 |
11.8100 |
-1.08% |
2025/04/02 |
12.5464 |
0.15% |
| 2025/04/17 |
11.9395 |
0.04% |
2025/04/01 |
12.5278 |
0.50% |
| 2025/04/16 |
11.9346 |
-0.63% |
2025/03/31 |
12.4651 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
12.0099 |
0.53% |
2025/03/28 |
12.4674 |
-1.02% |
| 2025/04/14 |
11.9460 |
0.11% |
2025/03/27 |
12.5958 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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