|
|
|
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2772 |
-0.1237 |
-0.80% |
6.34% |
2026/07/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
12.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
15.2772 |
-0.80% |
2026/06/23 |
15.3204 |
-1.09% |
| 2026/07/07 |
15.4009 |
-0.67% |
2026/06/22 |
15.4890 |
-0.15% |
| 2026/07/06 |
15.5048 |
0.75% |
2026/06/18 |
15.5115 |
0.19% |
| 2026/07/02 |
15.3892 |
-0.06% |
2026/06/17 |
15.4818 |
-0.36% |
| 2026/07/01 |
15.3986 |
0.04% |
2026/06/16 |
15.5380 |
0.15% |
| 2026/06/30 |
15.3917 |
0.44% |
2026/06/15 |
15.5150 |
1.38% |
| 2026/06/29 |
15.3244 |
0.53% |
2026/06/12 |
15.3036 |
0.92% |
| 2026/06/26 |
15.2440 |
-0.47% |
2026/06/11 |
15.1639 |
1.24% |
| 2026/06/25 |
15.3166 |
0.46% |
2026/06/10 |
14.9781 |
-1.28% |
| 2026/06/24 |
15.2470 |
-0.48% |
2026/06/09 |
15.1722 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
