|
|
|
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3296 |
0.0526 |
0.37% |
12.59% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
14.3296 |
0.37% |
2025/11/19 |
14.0042 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
14.2770 |
0.27% |
2025/11/18 |
13.9914 |
-0.77% |
| 2025/12/02 |
14.2391 |
0.32% |
2025/11/17 |
14.0998 |
-0.78% |
| 2025/12/01 |
14.1942 |
-0.27% |
2025/11/14 |
14.2104 |
-0.57% |
| 2025/11/28 |
14.2333 |
0.47% |
2025/11/13 |
14.2922 |
-1.13% |
| 2025/11/26 |
14.1667 |
0.52% |
2025/11/12 |
14.4562 |
0.11% |
| 2025/11/25 |
14.0938 |
0.69% |
2025/11/11 |
14.4401 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
13.9968 |
0.92% |
2025/11/10 |
14.4349 |
1.25% |
| 2025/11/21 |
13.8696 |
-0.03% |
2025/11/07 |
14.2561 |
0.03% |
| 2025/11/20 |
13.8733 |
-0.93% |
2025/11/06 |
14.2513 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
