柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5443 -0.0019 -0.01% 6.42% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 9.51%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.5443 -0.01% 2025/07/24 13.6843 0.11%
2025/08/06 13.5462 0.38% 2025/07/23 13.6687 0.62%
2025/08/05 13.4951 -0.13% 2025/07/22 13.5843 0.13%
2025/08/04 13.5120 1.03% 2025/07/21 13.5669 0.24%
2025/08/01 13.3737 -1.12% 2025/07/18 13.5340 0.33%
2025/07/31 13.5251 -0.52% 2025/07/17 13.4894 0.39%
2025/07/30 13.5953 -0.24% 2025/07/16 13.4367 -0.01%
2025/07/29 13.6284 -0.19% 2025/07/15 13.4384 -0.06%
2025/07/28 13.6544 -0.23% 2025/07/14 13.4460 0.16%
2025/07/25 13.6854 0.01% 2025/07/11 13.4250 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/美元 -0.01% 0.14% 0.04% 5.52% 2.59% 13.24% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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