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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6134 |
-0.0356 |
-0.26% |
6.96% |
2025/08/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/14 |
13.6134 |
-0.26% |
2025/07/31 |
13.5251 |
-0.52% |
| 2025/08/13 |
13.6490 |
0.76% |
2025/07/30 |
13.5953 |
-0.24% |
| 2025/08/12 |
13.5458 |
0.44% |
2025/07/29 |
13.6284 |
-0.19% |
| 2025/08/11 |
13.4867 |
-0.31% |
2025/07/28 |
13.6544 |
-0.23% |
| 2025/08/08 |
13.5283 |
-0.12% |
2025/07/25 |
13.6854 |
0.01% |
| 2025/08/07 |
13.5443 |
-0.01% |
2025/07/24 |
13.6843 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
13.5462 |
0.38% |
2025/07/23 |
13.6687 |
0.62% |
| 2025/08/05 |
13.4951 |
-0.13% |
2025/07/22 |
13.5843 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
13.5120 |
1.03% |
2025/07/21 |
13.5669 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
13.3737 |
-1.12% |
2025/07/18 |
13.5340 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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