|
|
|
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3055 |
0.0805 |
0.57% |
12.40% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.3055 |
0.57% |
2025/09/22 |
14.1588 |
0.39% |
| 2025/10/07 |
14.2250 |
-0.08% |
2025/09/19 |
14.1033 |
0.15% |
| 2025/10/03 |
14.2365 |
0.06% |
2025/09/18 |
14.0824 |
0.50% |
| 2025/10/02 |
14.2286 |
0.37% |
2025/09/17 |
14.0120 |
0.18% |
| 2025/10/01 |
14.1756 |
0.12% |
2025/09/16 |
13.9874 |
-0.07% |
| 2025/09/30 |
14.1589 |
0.79% |
2025/09/15 |
13.9972 |
0.50% |
| 2025/09/26 |
14.0485 |
0.05% |
2025/09/12 |
13.9275 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
14.0410 |
-0.32% |
2025/09/11 |
13.9200 |
0.46% |
| 2025/09/24 |
14.0862 |
-0.25% |
2025/09/10 |
13.8556 |
0.21% |
| 2025/09/23 |
14.1220 |
-0.26% |
2025/09/09 |
13.8266 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
