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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0936 |
0.2351 |
1.70% |
-1.90% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
12.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
14.0936 |
1.70% |
2026/03/18 |
14.2093 |
-0.39% |
| 2026/03/31 |
13.8585 |
1.83% |
2026/03/17 |
14.2647 |
0.35% |
| 2026/03/30 |
13.6099 |
-0.37% |
2026/03/16 |
14.2144 |
0.56% |
| 2026/03/27 |
13.6608 |
-0.81% |
2026/03/13 |
14.1354 |
-0.90% |
| 2026/03/26 |
13.7719 |
-1.73% |
2026/03/12 |
14.2635 |
-1.35% |
| 2026/03/25 |
14.0138 |
0.96% |
2026/03/11 |
14.4591 |
-0.26% |
| 2026/03/24 |
13.8810 |
0.11% |
2026/03/10 |
14.4973 |
1.01% |
| 2026/03/23 |
13.8661 |
0.16% |
2026/03/09 |
14.3523 |
-0.10% |
| 2026/03/20 |
13.8438 |
-1.24% |
2026/03/06 |
14.3670 |
-0.60% |
| 2026/03/19 |
14.0171 |
-1.35% |
2026/03/05 |
14.4532 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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