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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4034 |
0.0503 |
0.38% |
5.31% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.4034 |
0.38% |
2025/05/28 |
13.1508 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
13.3531 |
0.02% |
2025/05/27 |
13.2012 |
1.05% |
| 2025/06/10 |
13.3504 |
-0.02% |
2025/05/23 |
13.0641 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
13.3534 |
0.04% |
2025/05/22 |
13.0524 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
13.3486 |
0.24% |
2025/05/21 |
13.0556 |
-0.75% |
| 2025/06/05 |
13.3167 |
0.17% |
2025/05/20 |
13.1548 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
13.2946 |
0.06% |
2025/05/19 |
13.1576 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
13.2864 |
0.47% |
2025/05/16 |
13.1546 |
0.32% |
| 2025/06/02 |
13.2249 |
0.42% |
2025/05/15 |
13.1130 |
0.29% |
| 2025/05/29 |
13.1701 |
0.15% |
2025/05/14 |
13.0757 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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