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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1350 |
0.0396 |
0.36% |
3.68% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1350 |
0.36% |
2025/05/28 |
10.9393 |
-0.40% |
| 2025/06/11 |
11.0954 |
0.00% |
2025/05/27 |
10.9829 |
1.04% |
| 2025/06/10 |
11.0949 |
-0.01% |
2025/05/23 |
10.8695 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
11.0962 |
0.02% |
2025/05/22 |
10.8662 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
11.0935 |
0.25% |
2025/05/21 |
10.8718 |
-0.80% |
| 2025/06/05 |
11.0659 |
0.12% |
2025/05/20 |
10.9592 |
-0.01% |
| 2025/06/04 |
11.0531 |
0.04% |
2025/05/19 |
10.9602 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
11.0482 |
0.43% |
2025/05/16 |
10.9540 |
0.28% |
| 2025/06/02 |
11.0013 |
0.45% |
2025/05/15 |
10.9235 |
0.25% |
| 2025/05/29 |
10.9520 |
0.12% |
2025/05/14 |
10.8959 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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