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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1836 |
-0.0885 |
-0.72% |
4.20% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.1836 |
-0.72% |
2026/07/08 |
12.2127 |
-0.81% |
| 2026/07/22 |
12.2721 |
0.04% |
2026/07/07 |
12.3125 |
-0.65% |
| 2026/07/21 |
12.2668 |
0.57% |
2026/07/06 |
12.3935 |
0.75% |
| 2026/07/20 |
12.1977 |
-0.30% |
2026/07/02 |
12.3014 |
-0.11% |
| 2026/07/17 |
12.2348 |
-0.68% |
2026/07/01 |
12.3144 |
0.07% |
| 2026/07/16 |
12.3185 |
-0.53% |
2026/06/30 |
12.3058 |
0.41% |
| 2026/07/15 |
12.3838 |
0.34% |
2026/06/29 |
12.2553 |
0.48% |
| 2026/07/14 |
12.3417 |
0.76% |
2026/06/26 |
12.1967 |
-0.47% |
| 2026/07/13 |
12.2481 |
-0.49% |
2026/06/25 |
12.2547 |
0.43% |
| 2026/07/09 |
12.3086 |
0.79% |
2026/06/24 |
12.2023 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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