|
|
|
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3086 |
0.0959 |
0.79% |
5.27% |
2026/07/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
12.3086 |
0.79% |
2026/06/24 |
12.2023 |
-0.46% |
| 2026/07/08 |
12.2127 |
-0.81% |
2026/06/23 |
12.2590 |
-1.07% |
| 2026/07/07 |
12.3125 |
-0.65% |
2026/06/22 |
12.3912 |
-0.12% |
| 2026/07/06 |
12.3935 |
0.75% |
2026/06/18 |
12.4057 |
0.20% |
| 2026/07/02 |
12.3014 |
-0.11% |
2026/06/17 |
12.3807 |
-0.38% |
| 2026/07/01 |
12.3144 |
0.07% |
2026/06/16 |
12.4282 |
0.15% |
| 2026/06/30 |
12.3058 |
0.41% |
2026/06/15 |
12.4102 |
1.35% |
| 2026/06/29 |
12.2553 |
0.48% |
2026/06/12 |
12.2449 |
0.88% |
| 2026/06/26 |
12.1967 |
-0.47% |
2026/06/11 |
12.1384 |
1.22% |
| 2026/06/25 |
12.2547 |
0.43% |
2026/06/10 |
11.9925 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
