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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8859 |
0.0234 |
0.20% |
1.66% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.8859 |
0.20% |
2026/03/31 |
11.1950 |
1.81% |
| 2026/04/15 |
11.8625 |
0.47% |
2026/03/30 |
10.9956 |
-0.39% |
| 2026/04/14 |
11.8072 |
1.06% |
2026/03/27 |
11.0385 |
-0.79% |
| 2026/04/13 |
11.6838 |
0.33% |
2026/03/26 |
11.1266 |
-1.73% |
| 2026/04/10 |
11.6454 |
0.17% |
2026/03/25 |
11.3221 |
0.99% |
| 2026/04/09 |
11.6255 |
-0.03% |
2026/03/24 |
11.2116 |
0.05% |
| 2026/04/08 |
11.6292 |
2.49% |
2026/03/23 |
11.2065 |
0.22% |
| 2026/04/07 |
11.3471 |
0.24% |
2026/03/20 |
11.1823 |
-1.29% |
| 2026/04/02 |
11.3198 |
-0.46% |
2026/03/19 |
11.3289 |
-1.32% |
| 2026/04/01 |
11.3721 |
1.58% |
2026/03/18 |
11.4802 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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