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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5375 |
0.0698 |
0.56% |
1.17% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.5375 |
0.56% |
2025/08/27 |
12.3683 |
0.29% |
| 2025/09/10 |
12.4677 |
0.01% |
2025/08/26 |
12.3331 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
12.4669 |
-0.24% |
2025/08/25 |
12.3148 |
-0.29% |
| 2025/09/08 |
12.4965 |
0.36% |
2025/08/22 |
12.3505 |
1.07% |
| 2025/09/05 |
12.4515 |
0.17% |
2025/08/21 |
12.2196 |
0.29% |
| 2025/09/04 |
12.4309 |
0.40% |
2025/08/20 |
12.1837 |
0.30% |
| 2025/09/03 |
12.3809 |
0.28% |
2025/08/19 |
12.1468 |
-0.17% |
| 2025/09/02 |
12.3469 |
-0.34% |
2025/08/18 |
12.1672 |
0.16% |
| 2025/08/29 |
12.3896 |
-0.24% |
2025/08/15 |
12.1480 |
0.04% |
| 2025/08/28 |
12.4197 |
0.42% |
2025/08/14 |
12.1432 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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