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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.4228 |
-0.1414 |
-0.97% |
8.22% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
14.4228 |
-0.97% |
2026/07/08 |
14.3396 |
-1.10% |
| 2026/07/22 |
14.5642 |
0.11% |
2026/07/07 |
14.4996 |
-0.36% |
| 2026/07/21 |
14.5487 |
0.84% |
2026/07/06 |
14.5515 |
1.06% |
| 2026/07/20 |
14.4280 |
-0.38% |
2026/07/02 |
14.3983 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
14.4827 |
-0.61% |
2026/07/01 |
14.3938 |
0.14% |
| 2026/07/16 |
14.5715 |
-0.34% |
2026/06/30 |
14.3735 |
0.42% |
| 2026/07/15 |
14.6215 |
0.42% |
2026/06/29 |
14.3138 |
0.48% |
| 2026/07/14 |
14.5605 |
0.79% |
2026/06/26 |
14.2449 |
-0.41% |
| 2026/07/13 |
14.4461 |
-0.46% |
2026/06/25 |
14.3040 |
0.68% |
| 2026/07/09 |
14.5129 |
1.21% |
2026/06/24 |
14.2069 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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