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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6825 |
0.0503 |
0.43% |
7.62% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.6825 |
0.43% |
2025/08/27 |
11.4911 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
11.6322 |
0.21% |
2025/08/26 |
11.4684 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
11.6083 |
0.11% |
2025/08/25 |
11.4816 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
11.5952 |
0.51% |
2025/08/22 |
11.4897 |
0.84% |
| 2025/09/05 |
11.5358 |
0.36% |
2025/08/21 |
11.3935 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
11.4945 |
0.46% |
2025/08/20 |
11.4207 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
11.4413 |
0.08% |
2025/08/19 |
11.4350 |
-0.29% |
| 2025/09/02 |
11.4319 |
-0.46% |
2025/08/18 |
11.4681 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
11.4842 |
-0.36% |
2025/08/15 |
11.4650 |
0.01% |
| 2025/08/28 |
11.5254 |
0.30% |
2025/08/14 |
11.4634 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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