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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9584 |
0.0541 |
0.45% |
10.17% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
11.9584 |
0.45% |
2025/12/04 |
12.0129 |
0.28% |
| 2025/12/17 |
11.9043 |
-0.42% |
2025/12/03 |
11.9795 |
0.20% |
| 2025/12/16 |
11.9545 |
-0.24% |
2025/12/02 |
11.9550 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
11.9828 |
-0.36% |
2025/12/01 |
11.9190 |
-0.34% |
| 2025/12/12 |
12.0260 |
-0.52% |
2025/11/28 |
11.9595 |
0.41% |
| 2025/12/11 |
12.0885 |
0.27% |
2025/11/26 |
11.9101 |
0.40% |
| 2025/12/10 |
12.0562 |
0.44% |
2025/11/25 |
11.8623 |
0.71% |
| 2025/12/09 |
12.0034 |
-0.10% |
2025/11/24 |
11.7788 |
0.86% |
| 2025/12/08 |
12.0153 |
-0.06% |
2025/11/21 |
11.6779 |
0.05% |
| 2025/12/05 |
12.0224 |
0.08% |
2025/11/20 |
11.6719 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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