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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4711 |
0.0429 |
0.38% |
5.09% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.4711 |
0.38% |
2025/05/28 |
11.2571 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
11.4282 |
0.02% |
2025/05/27 |
11.3004 |
1.04% |
| 2025/06/10 |
11.4261 |
-0.02% |
2025/05/23 |
11.1838 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
11.4288 |
0.03% |
2025/05/22 |
11.1740 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
11.4251 |
0.24% |
2025/05/21 |
11.1769 |
-0.75% |
| 2025/06/05 |
11.3980 |
0.17% |
2025/05/20 |
11.2619 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
11.3792 |
0.06% |
2025/05/19 |
11.2645 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
11.3723 |
0.46% |
2025/05/16 |
11.2623 |
0.32% |
| 2025/06/02 |
11.3198 |
0.41% |
2025/05/15 |
11.2268 |
0.28% |
| 2025/05/29 |
11.2735 |
0.15% |
2025/05/14 |
11.1950 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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