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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0039 |
-0.0538 |
-0.45% |
3.41% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
5.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
12.0039 |
-0.45% |
2026/06/23 |
11.9275 |
-0.66% |
| 2026/07/07 |
12.0577 |
-0.30% |
2026/06/22 |
12.0073 |
-0.31% |
| 2026/07/06 |
12.0935 |
0.50% |
2026/06/18 |
12.0448 |
0.34% |
| 2026/07/02 |
12.0334 |
0.09% |
2026/06/17 |
12.0040 |
-0.54% |
| 2026/07/01 |
12.0222 |
-0.05% |
2026/06/16 |
12.0692 |
-0.07% |
| 2026/06/30 |
12.0280 |
0.37% |
2026/06/15 |
12.0778 |
0.89% |
| 2026/06/29 |
11.9836 |
0.60% |
2026/06/12 |
11.9718 |
0.43% |
| 2026/06/26 |
11.9124 |
-0.07% |
2026/06/11 |
11.9203 |
0.84% |
| 2026/06/25 |
11.9212 |
-0.02% |
2026/06/10 |
11.8209 |
-0.81% |
| 2026/06/24 |
11.9240 |
-0.03% |
2026/06/09 |
11.9170 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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