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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1019 |
0.0239 |
0.22% |
1.33% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1019 |
0.22% |
2025/05/28 |
10.9497 |
-0.32% |
| 2025/06/11 |
11.0780 |
-0.03% |
2025/05/27 |
10.9853 |
1.06% |
| 2025/06/10 |
11.0810 |
0.27% |
2025/05/23 |
10.8705 |
-0.26% |
| 2025/06/09 |
11.0517 |
0.06% |
2025/05/22 |
10.8992 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
11.0447 |
0.35% |
2025/05/21 |
10.9063 |
-0.93% |
| 2025/06/05 |
11.0063 |
-0.27% |
2025/05/20 |
11.0085 |
-0.10% |
| 2025/06/04 |
11.0357 |
0.14% |
2025/05/19 |
11.0192 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
11.0201 |
0.26% |
2025/05/16 |
11.0118 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
10.9920 |
0.20% |
2025/05/15 |
10.9714 |
0.22% |
| 2025/05/29 |
10.9698 |
0.18% |
2025/05/14 |
10.9471 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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