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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4772 |
0.0001 |
0.00% |
-2.30% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.4772 |
0.00% |
2025/04/11 |
11.2705 |
0.36% |
| 2025/04/25 |
11.4771 |
0.28% |
2025/04/10 |
11.2297 |
-1.48% |
| 2025/04/24 |
11.4450 |
1.05% |
2025/04/09 |
11.3987 |
3.28% |
| 2025/04/23 |
11.3265 |
0.76% |
2025/04/08 |
11.0371 |
-0.87% |
| 2025/04/22 |
11.2407 |
1.11% |
2025/04/07 |
11.1340 |
-5.39% |
| 2025/04/21 |
11.1171 |
-1.11% |
2025/04/02 |
11.7682 |
-0.04% |
| 2025/04/17 |
11.2418 |
0.11% |
2025/04/01 |
11.7729 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
11.2294 |
-0.70% |
2025/03/31 |
11.7396 |
0.33% |
| 2025/04/15 |
11.3084 |
0.16% |
2025/03/28 |
11.7008 |
-0.90% |
| 2025/04/14 |
11.2905 |
0.18% |
2025/03/27 |
11.8065 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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