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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9989 |
0.0497 |
0.42% |
5.94% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.9989 |
0.42% |
2025/08/27 |
11.8863 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
11.9492 |
0.06% |
2025/08/26 |
11.8750 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
11.9422 |
0.05% |
2025/08/25 |
11.8630 |
-0.26% |
| 2025/09/08 |
11.9358 |
0.20% |
2025/08/22 |
11.8936 |
0.77% |
| 2025/09/05 |
11.9123 |
0.03% |
2025/08/21 |
11.8032 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
11.9089 |
0.53% |
2025/08/20 |
11.8259 |
0.02% |
| 2025/09/03 |
11.8462 |
0.25% |
2025/08/19 |
11.8234 |
-0.05% |
| 2025/09/02 |
11.8162 |
-0.44% |
2025/08/18 |
11.8295 |
-0.06% |
| 2025/08/29 |
11.8685 |
-0.27% |
2025/08/15 |
11.8362 |
-0.11% |
| 2025/08/28 |
11.9010 |
0.12% |
2025/08/14 |
11.8487 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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