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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.8487 |
-0.0051 |
-0.04% |
4.61% |
2025/08/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/14 |
11.8487 |
-0.04% |
2025/07/31 |
11.7131 |
-0.21% |
| 2025/08/13 |
11.8538 |
0.34% |
2025/07/30 |
11.7374 |
-0.19% |
| 2025/08/12 |
11.8142 |
0.48% |
2025/07/29 |
11.7594 |
-0.03% |
| 2025/08/11 |
11.7580 |
-0.08% |
2025/07/28 |
11.7625 |
-0.07% |
| 2025/08/08 |
11.7674 |
0.27% |
2025/07/25 |
11.7705 |
0.18% |
| 2025/08/07 |
11.7359 |
-0.07% |
2025/07/24 |
11.7499 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
11.7436 |
0.19% |
2025/07/23 |
11.7596 |
0.21% |
| 2025/08/05 |
11.7213 |
-0.03% |
2025/07/22 |
11.7352 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.7247 |
0.64% |
2025/07/21 |
11.7202 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
11.6507 |
-0.53% |
2025/07/18 |
11.7044 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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