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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5839 |
0.0270 |
0.23% |
2.63% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.5839 |
0.23% |
2025/05/28 |
11.4123 |
-0.31% |
| 2025/06/11 |
11.5569 |
-0.01% |
2025/05/27 |
11.4478 |
1.06% |
| 2025/06/10 |
11.5583 |
0.25% |
2025/05/23 |
11.3280 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
11.5291 |
0.07% |
2025/05/22 |
11.3519 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
11.5209 |
0.34% |
2025/05/21 |
11.3563 |
-0.88% |
| 2025/06/05 |
11.4820 |
-0.22% |
2025/05/20 |
11.4577 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
11.5072 |
0.16% |
2025/05/19 |
11.4705 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
11.4892 |
0.29% |
2025/05/16 |
11.4658 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
11.4557 |
0.17% |
2025/05/15 |
11.4202 |
0.25% |
| 2025/05/29 |
11.4367 |
0.21% |
2025/05/14 |
11.3912 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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