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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5634 |
0.0150 |
0.12% |
1.89% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
12.5634 |
0.12% |
2026/03/31 |
11.9974 |
1.49% |
| 2026/04/15 |
12.5484 |
0.38% |
2026/03/30 |
11.8218 |
-0.19% |
| 2026/04/14 |
12.5007 |
0.78% |
2026/03/27 |
11.8442 |
-0.95% |
| 2026/04/13 |
12.4037 |
0.51% |
2026/03/26 |
11.9572 |
-0.99% |
| 2026/04/10 |
12.3407 |
-0.09% |
2026/03/25 |
12.0763 |
0.48% |
| 2026/04/09 |
12.3522 |
0.21% |
2026/03/24 |
12.0189 |
-0.05% |
| 2026/04/08 |
12.3269 |
1.82% |
2026/03/23 |
12.0251 |
0.46% |
| 2026/04/07 |
12.1068 |
0.26% |
2026/03/20 |
11.9697 |
-0.85% |
| 2026/04/02 |
12.0757 |
-0.04% |
2026/03/19 |
12.0722 |
-0.41% |
| 2026/04/01 |
12.0806 |
0.69% |
2026/03/18 |
12.1219 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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