|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2665 |
0.0557 |
0.46% |
8.68% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.2665 |
0.46% |
2025/12/04 |
12.3124 |
0.12% |
| 2025/12/17 |
12.2108 |
-0.55% |
2025/12/03 |
12.2975 |
0.31% |
| 2025/12/16 |
12.2781 |
-0.23% |
2025/12/02 |
12.2597 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
12.3061 |
-0.02% |
2025/12/01 |
12.2428 |
-0.36% |
| 2025/12/12 |
12.3089 |
-0.44% |
2025/11/28 |
12.2873 |
0.30% |
| 2025/12/11 |
12.3636 |
0.21% |
2025/11/26 |
12.2502 |
0.49% |
| 2025/12/10 |
12.3371 |
0.48% |
2025/11/25 |
12.1904 |
0.63% |
| 2025/12/09 |
12.2782 |
-0.09% |
2025/11/24 |
12.1139 |
0.72% |
| 2025/12/08 |
12.2893 |
-0.23% |
2025/11/21 |
12.0279 |
0.59% |
| 2025/12/05 |
12.3182 |
0.05% |
2025/11/20 |
11.9573 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
