|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6356 |
0.0386 |
0.36% |
1.42% |
2024/05/02 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/02 |
10.6356 |
0.36% |
2024/04/17 |
10.5360 |
-0.14% |
| 2024/04/30 |
10.5970 |
-0.78% |
2024/04/16 |
10.5504 |
-0.54% |
| 2024/04/29 |
10.6800 |
0.20% |
2024/04/15 |
10.6074 |
-0.70% |
| 2024/04/26 |
10.6591 |
0.52% |
2024/04/12 |
10.6827 |
-0.51% |
| 2024/04/25 |
10.6044 |
-0.24% |
2024/04/11 |
10.7377 |
-0.09% |
| 2024/04/24 |
10.6295 |
-0.02% |
2024/04/10 |
10.7479 |
-0.59% |
| 2024/04/23 |
10.6314 |
0.58% |
2024/04/09 |
10.8121 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
10.5700 |
0.45% |
2024/04/08 |
10.7973 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
10.5229 |
-0.22% |
2024/04/03 |
10.8050 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
10.5466 |
0.10% |
2024/04/02 |
10.7948 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
