|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2910 |
0.0535 |
0.44% |
7.65% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.2910 |
0.44% |
2025/08/27 |
12.1454 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
12.2375 |
0.06% |
2025/08/26 |
12.1327 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
12.2297 |
0.08% |
2025/08/25 |
12.1229 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
12.2203 |
0.25% |
2025/08/22 |
12.1402 |
0.77% |
| 2025/09/05 |
12.1893 |
0.05% |
2025/08/21 |
12.0478 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
12.1826 |
0.54% |
2025/08/20 |
12.0733 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
12.1171 |
0.28% |
2025/08/19 |
12.0815 |
-0.11% |
| 2025/09/02 |
12.0834 |
-0.47% |
2025/08/18 |
12.0953 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
12.1407 |
-0.23% |
2025/08/15 |
12.1013 |
-0.13% |
| 2025/08/28 |
12.1686 |
0.19% |
2025/08/14 |
12.1172 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
