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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1367 |
-0.0064 |
-0.05% |
4.53% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
13.1367 |
-0.05% |
2026/06/09 |
13.1236 |
-0.03% |
| 2026/06/23 |
13.1431 |
-0.69% |
2026/06/08 |
13.1276 |
-0.15% |
| 2026/06/22 |
13.2338 |
-0.34% |
2026/06/05 |
13.1478 |
-1.19% |
| 2026/06/18 |
13.2787 |
0.33% |
2026/06/04 |
13.3057 |
0.26% |
| 2026/06/17 |
13.2347 |
-0.52% |
2026/06/03 |
13.2712 |
-0.41% |
| 2026/06/16 |
13.3040 |
-0.07% |
2026/06/02 |
13.3254 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
13.3131 |
0.92% |
2026/06/01 |
13.3079 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
13.1920 |
0.48% |
2026/05/29 |
13.3114 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
13.1293 |
0.87% |
2026/05/28 |
13.2790 |
0.22% |
| 2026/06/10 |
13.0167 |
-0.81% |
2026/05/27 |
13.2504 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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