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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2867 |
0.0184 |
0.16% |
-1.15% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.2867 |
0.16% |
2025/04/11 |
11.0085 |
0.78% |
| 2025/04/25 |
11.2683 |
0.29% |
2025/04/10 |
10.9238 |
-1.15% |
| 2025/04/24 |
11.2355 |
0.96% |
2025/04/09 |
11.0504 |
3.30% |
| 2025/04/23 |
11.1288 |
0.78% |
2025/04/08 |
10.6979 |
-0.74% |
| 2025/04/22 |
11.0422 |
1.02% |
2025/04/07 |
10.7778 |
-5.30% |
| 2025/04/21 |
10.9307 |
-0.92% |
2025/04/02 |
11.3805 |
0.24% |
| 2025/04/17 |
11.0323 |
0.09% |
2025/04/01 |
11.3532 |
0.25% |
| 2025/04/16 |
11.0222 |
-0.71% |
2025/03/31 |
11.3246 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
11.1006 |
0.15% |
2025/03/28 |
11.3108 |
-0.87% |
| 2025/04/14 |
11.0841 |
0.69% |
2025/03/27 |
11.4106 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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