柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4968 0.0486 0.42% 4.93% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 6.11%

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 11.4968 0.42% 2025/08/27 11.3853 0.09%
2025/09/10 11.4482 0.05% 2025/08/26 11.3752 0.10%
2025/09/09 11.4430 0.06% 2025/08/25 11.3635 -0.22%
2025/09/08 11.4360 0.23% 2025/08/22 11.3890 0.76%
2025/09/05 11.4100 0.03% 2025/08/21 11.3027 -0.23%
2025/09/04 11.4062 0.50% 2025/08/20 11.3289 -0.09%
2025/09/03 11.3489 0.26% 2025/08/19 11.3387 -0.11%
2025/09/02 11.3192 -0.44% 2025/08/18 11.3517 -0.08%
2025/08/29 11.3692 -0.26% 2025/08/15 11.3605 -0.15%
2025/08/28 11.3984 0.12% 2025/08/14 11.3774 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/人民幣 0.42% 0.79% 1.82% 3.78% 6.91% 4.92% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)