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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9119 |
-0.0962 |
-0.80% |
2.62% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
5.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.9119 |
-0.80% |
2026/07/08 |
12.0046 |
-0.45% |
| 2026/07/22 |
12.0081 |
-0.06% |
2026/07/07 |
12.0584 |
-0.30% |
| 2026/07/21 |
12.0154 |
0.45% |
2026/07/06 |
12.0942 |
0.50% |
| 2026/07/20 |
11.9610 |
-0.25% |
2026/07/02 |
12.0341 |
0.09% |
| 2026/07/17 |
11.9907 |
-0.59% |
2026/07/01 |
12.0229 |
-0.05% |
| 2026/07/16 |
12.0619 |
-0.19% |
2026/06/30 |
12.0287 |
0.37% |
| 2026/07/15 |
12.0847 |
0.39% |
2026/06/29 |
11.9843 |
0.60% |
| 2026/07/14 |
12.0378 |
0.16% |
2026/06/26 |
11.9131 |
-0.07% |
| 2026/07/13 |
12.0189 |
-0.28% |
2026/06/25 |
11.9218 |
-0.02% |
| 2026/07/09 |
12.0521 |
0.40% |
2026/06/24 |
11.9247 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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