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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7335 |
0.0191 |
0.18% |
-2.04% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.7335 |
0.18% |
2025/04/11 |
10.4921 |
0.74% |
| 2025/04/25 |
10.7144 |
0.25% |
2025/04/10 |
10.4146 |
-1.20% |
| 2025/04/24 |
10.6873 |
0.93% |
2025/04/09 |
10.5408 |
3.36% |
| 2025/04/23 |
10.5891 |
0.74% |
2025/04/08 |
10.1980 |
-0.70% |
| 2025/04/22 |
10.5118 |
1.05% |
2025/04/07 |
10.2700 |
-5.29% |
| 2025/04/21 |
10.4027 |
-0.95% |
2025/04/02 |
10.8432 |
0.22% |
| 2025/04/17 |
10.5027 |
0.04% |
2025/04/01 |
10.8191 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
10.4988 |
-0.73% |
2025/03/31 |
10.7884 |
0.08% |
| 2025/04/15 |
10.5756 |
0.13% |
2025/03/28 |
10.7795 |
-0.89% |
| 2025/04/14 |
10.5615 |
0.66% |
2025/03/27 |
10.8759 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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