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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7263 |
0.0597 |
0.51% |
-0.17% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.7263 |
0.51% |
2025/08/27 |
11.6619 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
11.6666 |
-0.11% |
2025/08/26 |
11.6426 |
0.33% |
| 2025/09/09 |
11.6796 |
-0.27% |
2025/08/25 |
11.6040 |
-0.47% |
| 2025/09/08 |
11.7114 |
0.02% |
2025/08/22 |
11.6592 |
0.96% |
| 2025/09/05 |
11.7094 |
-0.16% |
2025/08/21 |
11.5482 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
11.7277 |
0.47% |
2025/08/20 |
11.5181 |
0.39% |
| 2025/09/03 |
11.6725 |
0.40% |
2025/08/19 |
11.4731 |
0.04% |
| 2025/09/02 |
11.6259 |
-0.31% |
2025/08/18 |
11.4685 |
0.05% |
| 2025/08/29 |
11.6625 |
-0.19% |
2025/08/15 |
11.4624 |
-0.08% |
| 2025/08/28 |
11.6845 |
0.19% |
2025/08/14 |
11.4718 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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