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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.9633 |
0.0255 |
0.23% |
5.64% |
2024/05/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/02 |
10.9633 |
0.23% |
2024/04/17 |
10.8613 |
-0.17% |
2024/04/30 |
10.9378 |
-0.83% |
2024/04/16 |
10.8803 |
-0.25% |
2024/04/29 |
11.0288 |
0.18% |
2024/04/15 |
10.9077 |
-0.49% |
2024/04/26 |
11.0087 |
0.46% |
2024/04/12 |
10.9619 |
-0.30% |
2024/04/25 |
10.9583 |
-0.11% |
2024/04/11 |
10.9948 |
0.38% |
2024/04/24 |
10.9699 |
-0.19% |
2024/04/10 |
10.9537 |
-0.79% |
2024/04/23 |
10.9911 |
0.47% |
2024/04/09 |
11.0409 |
0.14% |
2024/04/22 |
10.9397 |
0.77% |
2024/04/08 |
11.0252 |
0.01% |
2024/04/19 |
10.8564 |
0.13% |
2024/04/03 |
11.0238 |
0.04% |
2024/04/18 |
10.8428 |
-0.17% |
2024/04/02 |
11.0192 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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