|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4876 |
-0.0133 |
-0.11% |
1.95% |
2026/04/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
12.4876 |
-0.11% |
2026/03/31 |
12.0474 |
1.44% |
| 2026/04/15 |
12.5009 |
0.30% |
2026/03/30 |
11.8759 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
12.4636 |
0.55% |
2026/03/27 |
11.8670 |
-1.02% |
| 2026/04/13 |
12.3949 |
0.64% |
2026/03/26 |
11.9894 |
-1.10% |
| 2026/04/10 |
12.3155 |
-0.16% |
2026/03/25 |
12.1229 |
0.31% |
| 2026/04/09 |
12.3349 |
0.10% |
2026/03/24 |
12.0855 |
-0.20% |
| 2026/04/08 |
12.3221 |
1.40% |
2026/03/23 |
12.1101 |
0.76% |
| 2026/04/07 |
12.1524 |
0.24% |
2026/03/20 |
12.0192 |
-0.81% |
| 2026/04/02 |
12.1229 |
0.01% |
2026/03/19 |
12.1175 |
-0.13% |
| 2026/04/01 |
12.1215 |
0.62% |
2026/03/18 |
12.1335 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
