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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0807 |
-0.0533 |
-0.48% |
-5.67% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.0807 |
-0.48% |
2025/05/28 |
10.9961 |
-0.43% |
| 2025/06/11 |
11.1340 |
-0.11% |
2025/05/27 |
11.0432 |
0.85% |
| 2025/06/10 |
11.1459 |
0.27% |
2025/05/23 |
10.9501 |
-0.34% |
| 2025/06/09 |
11.1160 |
0.11% |
2025/05/22 |
10.9870 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
11.1035 |
0.36% |
2025/05/21 |
11.0177 |
-0.93% |
| 2025/06/05 |
11.0640 |
-0.30% |
2025/05/20 |
11.1212 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
11.0976 |
0.01% |
2025/05/19 |
11.1418 |
0.13% |
| 2025/06/03 |
11.0967 |
0.33% |
2025/05/16 |
11.1271 |
0.34% |
| 2025/06/02 |
11.0602 |
0.32% |
2025/05/15 |
11.0891 |
-0.01% |
| 2025/05/29 |
11.0247 |
0.26% |
2025/05/14 |
11.0902 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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